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基金走勢圖
近1月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.30% |
| 滬深300： | 1.07% |
| 同類平均： | 6.00% |
| 同類排名： | 3630/3839 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | -1.99% |
| 滬深300： | 0.99% |
| 同類平均： | 6.07% |
| 同類排名： | 3222/3679 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | -0.27% |
| 滬深300： | 14.05% |
| 同類平均： | 22.56% |
| 同類排名： | 2977/3390 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 滬深300： | 22.81% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數(shù)據(jù) |
近3年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 滬深300： | 12.57% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數(shù)據(jù) |
今年以來業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 1.03% |
| 滬深300： | 1.66% |
| 同類平均： | 6.37% |
| 同類排名： | 3436/3865 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 14.45% |
| 滬深300： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 1.03% | 1.06% | 0.30% | -1.99% | -0.27% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 6.37% | 0.00% | 6.00% | 6.07% | 22.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 滬深300 | 1.66% | -0.58% | 1.07% | 0.99% | 14.05% | 22.81% | 41.19% | 12.57% |
| 同類排名 | 3436/3865 | -- | 3630/3839 | 3222/3679 | 2977/3390 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
|
差 |
無數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
行業(yè)配置
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | -- | -- | -- |
| 年化夏普比率 | -- | -- | -- |
本基金最新要聞
- --萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報(bào)告
- --萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
- --萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購（含日常申購和定期定額投資）、贖回、及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排的公告
- --萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
- --萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
- --萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新招募說明書（2025年第1號）
- --萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要的提示性公告
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