萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月18日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家中證港股通央企紅利
基金簡稱基金代碼023572
ETF聯(lián)接
萬家中證港股通央企紅利
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼023572
ETF聯(lián)接A
萬家中證港股通央企紅利
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼023573
ETF聯(lián)接C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人浙商證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025年4月15日-
期
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2025年4月15日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理楊坤
證券從業(yè)日期2015年6月23日
《基金合同》生效后，連續(xù)20
個工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人應當在定期報告中予
以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應當
在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會
其他終止條款報告并提出解決方案，如持續(xù)
運作、轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。未來若出現(xiàn)標
的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管
要求（因成份股價格波動等指
數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構退出等情
形，基金管理人應當自該情形
發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合
同終止。但《基金合同》“目標
ETF發(fā)生相關變更情形的處理
方式”另有約定的除外。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
本基金通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
投資目標
的最小化。
本基金的標的指數(shù)：中證港股通央企紅利指數(shù)本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成
份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標
的指數(shù)成份股（包括港股通標的股票、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許
上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可
轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、
投資范圍銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可參與融資和
轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理
人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資
于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終在扣除股票期權、股指
期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，以目標ETF作為其主要投資標的，方便投資人通過本基
金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。策略包含：1、大類資產(chǎn)配置策略；
2、目標ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券投資策略；
主要投資策略
6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、可轉換債券與可交換債券投資策略；8、股指期貨交易
策略；9、國債期貨交易策略；10、股票期權投資策略；11、融資與轉融通證券出借業(yè)
務策略。
中證港股通央企紅利指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調整）×95%+銀行活期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準
×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標ETF為股票型基金，預期風險收益水平理論上高
于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于萬家中證港股通
風險收益特征
央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基
金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通央企紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。本基金可投資于港股，會
面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風
險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶
來的風險等。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M＜500,000 0.10%特定投資者群體
500,000≤M＜1,000,000 0.06%特定投資者群體
M≥1,000,000 1,000元/筆特定投資者群體申購費
（前收費）M＜500,000 1.00%其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.60%其他投資者
M≥1,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
贖回費7日≤N＜30日0.50%-
N≥30日0.0-
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費
N≥7日0.0
注:本基金C類基金份額不收取認購費和申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
萬家中證港股通
銷售服務費央企紅利ETF聯(lián)0.20%銷售機構
接C
審計費用32,000.00元會計師事務所
信息披露費90,000.00元規(guī)定披露報刊
其他費用按照有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中目標ETF基金份額所對應資產(chǎn)凈值不收取管理費和托管費。本基金A類基金份額
不收取銷售服務費。
2、本基金交易證券、期貨、期權等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、上述年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投資者在投資
本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基
金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資
價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類
風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風
險等。本基金的特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險。包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風
險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定
目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、成份股
停牌的風險等；（2）聯(lián)接基金的特殊風險。包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的
風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目
標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險等；（3）本基金投資特定品種的特有風險。包括股指期貨交易風
險、股票期權投資風險、國債期貨交易風險、融資和轉融通證券出借業(yè)務交易投資風險、資產(chǎn)支持證券投
資風險、存托憑證投資風險等；（4）基金合同直接終止的風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股
不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的
投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股
通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊
標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時
的特定風險。
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標ETF為股票型基金，預期風險收益水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金實現(xiàn)對業(yè)績比較基準
的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通央企紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關的一切爭議，基
金合同當事人應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調解未能解決的，任何一方均有權將爭議
提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決
是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf