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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.74%
近1周 0.03%
近1月 -0.02%
近3月 0.21%
近6月 0.76%
近1年 1.42%
近2年 4.85%
近3年 8.87%
2024年度 2.89%
2023年度 5.63%
2022年度 2.53%
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0202（09-05）
累計(jì)凈值 1.1262
成立時(shí)間 2021-11-03
最新規(guī)模 3.75億
手續(xù)費(fèi) 0.1%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.18
最大回撤(近一年) -0.30%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 華安資管
成立時(shí)間 2023-12-22
公司規(guī)模 64.96億元
旗下基金數(shù) 12只
旗下經(jīng)理數(shù) 4人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 20中金12：4.58%
  • 韋爾轉(zhuǎn)債：0.01%
  • 國泰轉(zhuǎn)債：0.04%
  • 21南京國投MTN001：4.69%
  • 22深能01：4.6%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置