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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 4.57%
近1周 -0.45%
近1月 4.65%
近3月 3.94%
近6月 4.91%
近1年 15.59%
近2年 22.09%
近3年 20.84%
2025年度 11.42%
2024年度 6.73%
2023年度 -1.30%
2022年度 -3.80%
2021年度 4.92%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.3981（04-29）
累計(jì)凈值 2.0935
成立時(shí)間 2012-09-18
最新規(guī)模 2.49億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.61
最大回撤(近一年) -2.66%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 匯添富
成立時(shí)間 2005-02-03
公司規(guī)模 11558.42億元
旗下基金數(shù) 787只
旗下經(jīng)理數(shù) 100人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 12.31% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23建行永續(xù)債02：2.73%
  • 25超長特別國債02：3.34%
  • 25廣發(fā)09：3.67%
  • 25GTHT06：2.61%
  • 25國開15：3.07%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置