- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.27% 近1周 0.07% 近1月 1.23% 近3月 0.26% 近6月 1.14% 近1年 5.24% 近2年 10.86% 近3年 -- 2025年度 3.61% 2024年度 8.37% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1400（04-29） 累計凈值 1.1400 成立時間 2023-11-14 最新規(guī)模 1.66億 手續(xù)費 0.5% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.72 最大回撤(近一年) -1.65%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 4.05% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23渝富資本MTN001(科創(chuàng)票據(jù))：3.81%
- 24魯鋼鐵MTN004：3.81%
- 25力合科創(chuàng)MTN001(科創(chuàng)票據(jù))：3.78%
- 25農(nóng)發(fā)清發(fā)12：7.49%
- 26國債01：6.09%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置