- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.30% 近1周 -0.03% 近1月 0.42% 近3月 0.92% 近6月 1.63% 近1年 1.94% 近2年 4.94% 近3年 8.06% 2025年度 -0.00% 2024年度 4.64% 2023年度 3.05% 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0167（04-29） 累計凈值 1.0967 成立時間 2022-06-27 最新規(guī)模 5.17億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.37 最大回撤(近一年) -1.19%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21國開10：4.31%
- 24海寧資產(chǎn)MTN001：4.04%
- 24贛水投MTN003：4.08%
- 24上海06：4.06%
- 25華泰11：5.9%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置