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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 0.17%
近1周 0.03%
近1月 0.17%
近3月 0.33%
近6月 0.71%
近1年 1.76%
近2年 4.32%
近3年 9.49%
2025年度 1.61%
2024年度 3.00%
2023年度 4.93%
2022年度 1.55%
2021年度 5.61%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1878（02-04）
累計(jì)凈值 1.1923
成立時(shí)間 2020-04-29
最新規(guī)模 120.52億
手續(xù)費(fèi) 0.1%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.79
最大回撤(近一年) -0.15%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 鑫元基金
成立時(shí)間 2013-08-29
公司規(guī)模 2471.1億元
旗下基金數(shù) 182只
旗下經(jīng)理數(shù) 23人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23農(nóng)發(fā)13：1.48%
  • 24農(nóng)發(fā)03：1.86%
  • 25國(guó)開06：2.58%
  • 25農(nóng)發(fā)21：1.47%
  • 25農(nóng)發(fā)31：2.56%
持債集中度 0.85% -- -- -- --
資產(chǎn)配置