- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.50% 近1周 -0.02% 近1月 0.48% 近3月 1.08% 近6月 1.72% 近1年 2.45% 近2年 5.91% 近3年 10.12% 2025年度 1.34% 2024年度 4.73% 2023年度 3.62% 2022年度 2.64% 2021年度 4.54%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0417（04-29） 累計凈值 1.2057 成立時間 2019-12-26 最新規(guī)模 31.67億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.9 最大回撤(近一年) -1.02%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23江寧國資MTN003：3.36%
- 24松國01：3.84%
- 25民生銀行二級資本債01：2.93%
- 25中行二級資本債03A(BC)：3.52%
- 25蕭山國資MTN002：3.52%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置