- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 17.08% 近1周 1.24% 近1月 17.08% 近3月 17.41% 近6月 33.55% 近1年 46.84% 近2年 83.70% 近3年 151.75% 2025年度 26.71% 2024年度 31.37% 2023年度 45.65% 2022年度 -26.46% 2021年度 14.86%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi) 贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi) 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 5.1836（02-03） 累計(jì)凈值 5.1836 成立時(shí)間 2018-11-20 最新規(guī)模 24.27億 手續(xù)費(fèi) 0.4% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 2.19 最大回撤(近一年) -21.67%
- 基金公司收起
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公司名稱 國(guó)海富蘭克林 成立時(shí)間 2004-11-15 公司規(guī)模 925.95億元 旗下基金數(shù) 99只 旗下經(jīng)理數(shù) 16人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：54.8%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 美光科技股份有限公司：8.56%
- ALPHABET公司：7.97%
- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：7.1%
- 英偉達(dá)：6.57%
- 微軟：5.03%
- 塔爾半導(dǎo)體有限公司：4.6%
- 特斯拉公司：3.93%
- TTM科技股份有限公司：3.91%
- 蘋果公司：3.71%
- 康寧公司：3.42%
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持股集中度 54.80% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 25國(guó)債01：4.43%
- 25國(guó)債13：2.71%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置