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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 0.25%
近1周 0.02%
近1月 0.10%
近3月 0.33%
近6月 0.67%
近1年 1.44%
近2年 3.26%
近3年 5.52%
2025年度 1.51%
2024年度 1.91%
2023年度 2.16%
2022年度 1.99%
2021年度 2.24%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（03-11）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2014-08-22
最新規(guī)模 2.49億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -1.4
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 萬家基金
成立時(shí)間 2002-08-23
公司規(guī)模 5935.64億元
旗下基金數(shù) 382只
旗下經(jīng)理數(shù) 47人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23國(guó)開14：1.75%
  • 24國(guó)開14：1.34%
  • 25國(guó)開06：1.43%
  • 25國(guó)開14：2.62%
  • 25江蘇銀行CD103：0.55%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置