易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年1月7日
送出日期：2026年1月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)伊塔烏巴西
基金簡(jiǎn)稱基金代碼520870
IBOVESPA ETF（QDII）
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
布朗兄弟哈里曼銀行
無(wú)
境外投資顧問(wèn)境外托管人Brown Brothers
Harriman &Co.
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2025-11-05
市日期2025-11-13
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2025-11-05
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理林偉斌
證券從業(yè)日期2008-07-01
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱巴西ETF
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱巴西ETF易方達(dá)
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)
等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持
其他
有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表
決未通過(guò)的，基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及
發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最
近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍本基金主要投資于標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含中國(guó)存
托憑證、美國(guó)存托憑證、全球存托憑證等）、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署
雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤
同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資于
其他境內(nèi)市場(chǎng)投資工具和境外市場(chǎng)投資工具。
境內(nèi)市場(chǎng)投資工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、
央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、
貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)
等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
境外市場(chǎng)投資工具，包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘
錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證
和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證，前述國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登
記注冊(cè)的公募基金，政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支
持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的
證券，銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、
回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具，與固定收益、股權(quán)、信用、
商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品，遠(yuǎn)期合約、互換及
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融
衍生產(chǎn)品，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
其中在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）
境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于標(biāo)的ETF的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于
基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為巴西IBOVESPA指數(shù)。
本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭(zhēng)將日
均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
內(nèi)，主要投資策略包括標(biāo)的ETF投資策略、股票（含中國(guó)存托憑證、美
主要投資策略
國(guó)存托憑證、全球存托憑證等）投資策略、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資
策略、金融衍生品投資策略、融資及證券出借業(yè)務(wù)投資策略、境外市
場(chǎng)基金投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)巴西IBOVESPA指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）
本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，因此，本
基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與巴西IBOVESPA指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與
風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
此外，本基金主要投資于巴西證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
區(qū)域配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
1、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際
收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額45,400.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）投資境外市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括境外地
區(qū)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)等；（2）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的
指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的
風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止
服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）標(biāo)的ETF的風(fēng)險(xiǎn)，包括基金與指數(shù)之間的表現(xiàn)偏差風(fēng)險(xiǎn)、基金份額的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、股票投資風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、衍
生品風(fēng)險(xiǎn)、基金份額可能以溢價(jià)或折價(jià)交易風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)和贖回風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止
指數(shù)的管理風(fēng)險(xiǎn)、巴西證券交易委員會(huì)和巴西證券期貨交易所可能暫?；鸱蓊~交易風(fēng)險(xiǎn)、
品牌和名稱許可風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)可用性錯(cuò)誤、故障或延遲風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、信用和對(duì)手方違
約風(fēng)險(xiǎn)等；（4）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括投資于境外市場(chǎng)并以ETF方式運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)、IOPV不
實(shí)時(shí)計(jì)算及計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)和投資者參考IOPV做出投資決策的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額
凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、
申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的申購(gòu)/贖回份額上限的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于
面值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（5）本基金投資特定品種或采用特定
投資方式的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括投資于期貨、期權(quán)、外匯遠(yuǎn)期合約等金融衍生品等特定品種的特
有風(fēng)險(xiǎn)、參與證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、金融模型風(fēng)險(xiǎn)等。本基金投資單一標(biāo)的ETF
集中度高，所有與標(biāo)的ETF有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)都將直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體
運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)
的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF），由于本基金主要通過(guò)投資標(biāo)的ETF實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，因此本基金的申購(gòu)、贖回流程與主要投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的國(guó)內(nèi)
現(xiàn)有上市ETF產(chǎn)品有所差異。投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則
流程后方可參與本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回本基金，
即表示對(duì)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回所涉及的登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額
等相關(guān)的交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf