華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）分紅公告
華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開
放式指數(shù)證券投資基金（QDII）分紅公告
公告送出日期：2026年2月13日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金簡稱 港股紅利
基金主代碼 513530
基金合同生效日 2022年4月8日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、《華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》
收益分配基準日 2026年1月30日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位： 人民幣元） 1.6706
基準日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） 662,281,906.99
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1000
有關年度分紅次數(shù)的說明 2026年第二次分紅
注：1、基金管理人可以每月定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評估，當基金累計報酬率
超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1％以上，可進行收益分配。
2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2026年02月25日
除息日 2026年02月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年03月05日
分紅對象 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
3.其他需要提示的事項
1、收益發(fā)放辦法
本公司于2026年3月3日將本基金收益分配的款項足額劃入中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2026年3月4日將已
辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利金額通過資金結算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者
可在2026年3月5日領取現(xiàn)金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認后即將其尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付
給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現(xiàn)金紅利。
2、咨詢方式
投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-888-0001）或登陸本公司網(wǎng)站（www.huatai-pb.com）
獲取相關信息。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2026年2月13日
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