工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
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根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)
意見》、《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股
票估值的參考方法》及《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行
業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，我司決定自2025年08月13日起，對旗下證券投資基
金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“中國神華”（股
票代碼：601088）按指數(shù)收益法予以估值；同時，對ETF聯(lián)
接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述
股票的調(diào)整因素進行估值。自其復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)
活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另
行公告。
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理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低
收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者投資于
本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明
書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年八月十四日
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