中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金開(kāi)通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告
中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
開(kāi)通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告
中航基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)旗下中航北京昌保租賃住房封閉
式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：昌保REIT，基金代碼：180503，以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的基金合同自2026年4月16日起正式生效。
為向投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，經(jīng)本公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申
請(qǐng)，本基金將自2026年4月24日起開(kāi)通辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。自2026年4月
24日起，投資者可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的具體辦理遵循中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。本
基金系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的辦理規(guī)則以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、本基金招募
說(shuō)明書(shū)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
限售解除前，本基金的戰(zhàn)略投資者不得辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
如有疑問(wèn)，投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站(www.avicfund.cn)或撥打本公司客
戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-666-2186)咨詢(xún)、了解詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金為公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“不動(dòng)產(chǎn)基
金”）。不動(dòng)產(chǎn)基金與投資股票或者債券等的公開(kāi)募集證券投資基金具有不同的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征。不動(dòng)產(chǎn)基金80%以上的基金資產(chǎn)投資于不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券，通
過(guò)持有其全部份額取得不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目公司全部股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目完全所有權(quán)或者經(jīng)
營(yíng)權(quán)利，以獲取不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例
不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。
本基金主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1）與不動(dòng)產(chǎn)基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；交易
失敗的風(fēng)險(xiǎn)；停牌、暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)；本基金整體架構(gòu)所涉及相關(guān)交
易風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的盡職履約風(fēng)險(xiǎn)；集中投資風(fēng)險(xiǎn)；新種類(lèi)基金
收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金份額交易價(jià)格折溢價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)；基金限售份額解禁風(fēng)險(xiǎn)；基金份額凈值披露頻率較低的風(fēng)險(xiǎn)；不動(dòng)產(chǎn)基金
相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
2）與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；專(zhuān)項(xiàng)計(jì)
劃運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和賬戶(hù)管理風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)支持證券管理人喪失資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的風(fēng)險(xiǎn)；
資產(chǎn)支持證券管理人、資產(chǎn)支持證券托管人等機(jī)構(gòu)盡職履約風(fēng)險(xiǎn)；專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特
殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
3）與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；與不動(dòng)
產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)；與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)相關(guān)
的風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)聯(lián)交易及利益沖突風(fēng)險(xiǎn)；同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)；
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目收購(gòu)與處置的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；本次入池資產(chǎn)規(guī)模較小、未來(lái)擴(kuò)募的相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)。
4）基金首次投資的交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括：基金首次投資的交割風(fēng)險(xiǎn)；減資未
及時(shí)完成導(dǎo)致基金收益降低的風(fēng)險(xiǎn)。
5）其他風(fēng)險(xiǎn)，包括：相關(guān)參與機(jī)構(gòu)的操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；基金運(yùn)作的合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目在評(píng)估、現(xiàn)金流測(cè)算等過(guò)程中，使用了較多的假設(shè)前提，這些假
設(shè)前提在未來(lái)是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在一定不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)這些假設(shè)前提進(jìn)行
審慎判斷。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金的
過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。本基金的可供分配金額測(cè)算報(bào)告的相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果
不代表基金存續(xù)期間不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基金能夠按
照可供分配金額預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分配；本基金不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的相關(guān)評(píng)估結(jié)果
不代表不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)的實(shí)際可交易價(jià)格，不代表不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目能夠按照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行
轉(zhuǎn)讓。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本
基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉不動(dòng)產(chǎn)基
金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，
全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，
謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2026年4月24日
中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金開(kāi)通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告.pdf