華夏國證大盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
華夏國證大盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月30日
1公告基本信息
基金名稱 華夏國證大盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 華夏國證大盤價(jià)值ETF
基金主代碼 159021
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年4月29日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 國投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華夏國證大盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《華夏國證大盤價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
注：場內(nèi)簡稱：大盤價(jià)值ETF華夏
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的文號 證監(jiān)許可〔2026〕430號文
基金募集期間 自2026年4月7日起至2026年4月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月29日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3,480
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 302,884,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 23,712.00
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 302,884,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 23,712.00
合計(jì) 302,907,712.00
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年4月29日
注：①根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購及網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，現(xiàn)金認(rèn)購款項(xiàng)的利息和具體份額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
②募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。
③基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
④本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金的數(shù)量區(qū)間為0。
⑤本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢其認(rèn)購確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年四月三十日
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