廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
廣發(fā)基金管理有限公司
關(guān)于廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回
業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年4月22日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)國證石油天然氣ETF
基金主代碼 159018
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年4月16日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
申購起始日 2026年4月27日
贖回起始日 2026年4月27日
注：廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金場內(nèi)簡稱為“石油
ETF廣發(fā)”。
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的正常交易時間；但基金管
理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時
除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)
的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1.申購數(shù)額限制
投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小
申購贖回單位為1,000,000份。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具
體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購或贖回的
數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3.2.申購費(fèi)率
投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金。
3.3.其他與申購相關(guān)的事項
無。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1.贖回數(shù)額限制
投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小
申購贖回單位為1,000,000份。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購或贖回的
數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
4.2.贖回費(fèi)率
投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金。
4.3.其他與贖回相關(guān)的事項
無。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
渤海證券股份有限公司、財達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、
東方財富證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、
東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大
證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國金證券
股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國泰海通
證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華寶證券
股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限
責(zé)任公司、江海證券有限公司、民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、
山西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、
萬和證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南
證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、粵開證券
股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份
有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金
財富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信
證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公
司（以上排名無先后順序）。
本基金若有新增的一級交易商，本公司將另行公告或在本公司網(wǎng)站公示。本
公司可根據(jù)情況變更一級交易商，并及時公告或在本公司網(wǎng)站公示。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日
的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份
額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
7.1.申購與贖回的原則
（1）本基金申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定。如深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司修改或更新相關(guān)規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說
明書中進(jìn)行更新。
（2）本基金申購和贖回采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均
以份額申請。
（3）本基金份額的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差
額及其他對價。
（4）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
（5）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確
保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7.2.申購與贖回的程序
（1）申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具
體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在
提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申
請無效。
（2）申購和贖回申請的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的
申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根
據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，
則贖回申請失敗。
基金銷售機(jī)構(gòu)受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申
購、贖回的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者
應(yīng)及時查詢。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回
代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。
（3）申購與贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對價的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有
關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份
額與深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代
的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給
申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份
額的注銷與深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)
金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果
發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則
依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
基金管理人、深圳證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，
對基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等
進(jìn)行調(diào)整，基金管理人應(yīng)最遲于新規(guī)則開始實施前在規(guī)定媒介上公告。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)
付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款
未能按時足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承
擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金
份額因被國家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購
贖回代理券商及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持
有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資
產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。
7.3.投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
廣發(fā)基金管理有限公司
客服電話：95105828或020-83936999
公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
本公告僅對廣發(fā)國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常
申購、贖回等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀
《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)資料。
7.4.風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)
險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資
基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）
等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)
構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基
金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2026年4月22日
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