工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月23日
工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 石油ETF工銀
基金主代碼 159017
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年4月22日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2026】398號
基金募集期間 自2026年4月7日至2026年4月17日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月22日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,696
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 232,245,000.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 12,676.74
募集份額（單位：份） 有效認購份額 232,245,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 11,813.00
合計 232,256,813.00
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 92,007,155.00
占基金總份額比例 39.6144%
其他需要說明的事項 認購日期為2026年4月17日，認購費0.00元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
工銀瑞信國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年4月22日
注：1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支
付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購
款項利息數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去
部分計入基金財產(chǎn)。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相
關(guān)公告中規(guī)定。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險提示：
1.本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，
本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2.基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
3.基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙?
盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最
低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年4月23日
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