永贏基金管理有限公司關(guān)于永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金增設(shè)基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議部分條款的公告
永贏基金管理有限公司關(guān)于永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金增設(shè)基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議部分條款的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，為了更好地滿足投資者投資需求，永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人南京銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2026年05月08日起，對永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類基金份額（D類基金份額代碼：027456），同時(shí)對《基金合同》和《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）進(jìn)行了相應(yīng)修改。本次修改一并更新《基金合同》、《托管協(xié)議》中的當(dāng)事人簡況并根據(jù)本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》的內(nèi)容一并修改《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）。具體事宜如下：
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)D類基金份額，原基金份額業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為A類基金份額、E類基金份額；在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為C類基金份額；在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，其中，通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的不收取申購費(fèi)用稱為D類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額、D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額、D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
2、D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
本次增設(shè)的D類基金份額不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)用，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金D類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購D類基金份額具體申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額（含申購費(fèi)）M 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜200萬元 0.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.05%
M≥500萬元 按筆收取，100元/筆
本基金各類基金份額的申購費(fèi)用由申購相應(yīng)類別的基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
本次增設(shè)的D類基金份額具體贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） 基金份額贖回費(fèi)率
Y＜90日 1.50%
Y≥90日 0%
本基金的贖回費(fèi)用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，本基金將依據(jù)新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
3、投資管理
本基金將對A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
4、信息披露
基金管理人分別公布A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的基金凈值信息。
5、D類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)
自2026年05月08日起，投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金D類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金可與本公司旗下已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，且本基金不同類別基金份額之間開通相互轉(zhuǎn)換。
6、本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：(021)51690103
傳真：(021)68878782、68878773
客服熱線：400-805-8888
電子郵件：service@maxwealthfund.com
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)
永贏基金官方網(wǎng)站：www.maxwealthfund.com
官方微信服務(wù)號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關(guān)注
投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，并可通過線上直銷渠道辦理本基金定投業(yè)務(wù)。本公司直銷機(jī)構(gòu)柜臺暫未開通定投業(yè)務(wù)。
6.2其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)名單請?jiān)斠娀鸸芾砣司W(wǎng)站。
基金管理人可以根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7、其他重要事項(xiàng)
（1）本次對本基金增設(shè)D類基金份額的事項(xiàng)系《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，且對原有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，本基金增設(shè)D類基金份額的事項(xiàng)經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
（2）《基金合同》具體修改詳見附件，本公司對《托管協(xié)議》涉及的內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的修改。
（3）本次修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》于本公告發(fā)布之日在本公司網(wǎng)站發(fā)布。本公司將在更新的《招募說明書》中對本次修改涉及內(nèi)容進(jìn)行更新，并披露本基金D類基金份額的基金產(chǎn)品資料概要。投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.maxwealthfund.com）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-805-8888）咨詢相關(guān)事宜。
（4）上述對《基金合同》及《托管協(xié)議》的修改已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》約定。上述修訂自2026年05月08日起生效。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告。
永贏基金管理有限公司
2026年05月08日
附件：《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》修訂前后對照表
章節(jié) 《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》（修訂前） 《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》（修訂后）
第二部分釋義 …… 44、D類基金份額：指在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，其中，通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的不收取申購費(fèi)用
第三部分基金的基本情況
九、基金份額的類別 本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類、E類基金份額；在投資者認(rèn)購/申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類和E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。各類別基金份額凈值計(jì)算公式為計(jì)算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
…… 本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類、E類基金份額；在投資者申購基金時(shí)收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為D類基金份額（其中，通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的不收取申購費(fèi)用）；在投資者認(rèn)購/申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類、E類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類、E類和D類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。各類別基金份額凈值計(jì)算公式為計(jì)算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
……
第六部分基金份額的申購與贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途 1、本基金分為A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置代碼，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將單獨(dú)計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算及余額的處理方式詳見招募說明書。本基金A類基金份額、E類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、A類基金份額、E類基金份額的申購費(fèi)用由申購相應(yīng)類別基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
……
6、本基金A類基金份額、E類基金份額的申購費(fèi)率、各類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。
…… 1、本基金分為A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額和D類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置代碼，本基金A類基金份額、C類基金份額、E類基金份額和D類基金份額將單獨(dú)計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算及余額的處理方式詳見招募說明書。本基金A類基金份額、E類基金份額、D類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、A類基金份額、E類基金份額的申購費(fèi)用由申購相應(yīng)類別基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。D類基金份額的申購費(fèi)用由通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，通過直銷機(jī)構(gòu)申購D類基金份額的不收取申購費(fèi)用。
……
6、本基金A類基金份額、E類基金份額、D類基金份額的申購費(fèi)率、各類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。
……
第十五部分基金費(fèi)用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和E類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。 3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額、E類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
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