浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
目錄
重要提示3
一、本次基金份額發(fā)售基本情況8
二、辦理開戶（或賬戶注冊）與認購程序11
三、清算與交割18
四、退款事項19
五、基金的驗資與基金合同生效20
六、發(fā)售費用21
七、本次募集當事人或中介機構(gòu)22
重要提示
1、浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會2026年4月1日證監(jiān)許可【2026】679號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的準予注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金為股票型證券投資基金。基金的運作方式為契約型開放式。
3、本基金的基金管理人和注冊登記機構(gòu)為浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為平安銀行股份有限公司。
4、本基金將自2026年5月13日起至2026年6月12日通過本公司的直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，本基金C類基金份額暫不在基金管理人直銷渠道發(fā)售，C類基金份額如開通直銷銷售渠道，請見屆時公告或基金管理人網(wǎng)站。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
5、募集規(guī)模上限
本基金不設首次募集規(guī)模上限。
6、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
7、投資者在首次認購本基金時，需按基金份額發(fā)售機構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公司基金賬戶和銷售機構(gòu)交易賬戶的申請。基金募集期內(nèi)銷售機構(gòu)（指基金管理人的直銷機構(gòu)和指定銷售機構(gòu)）同時為投資人辦理開戶及認購手續(xù)。投資人的開戶和認購申請可同時辦理，但若開戶無效，認購申請也同時無效。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開立和使用一個基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請開立基金賬戶。
投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時辦理相關更新手續(xù)，以免影響認購。
8、認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或各家銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點認購的，投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。首次認購單筆最低金額為1元，追加認購單筆最低金額為1元，詳情請見當?shù)劁N售機構(gòu)公告。募集期間的單個投資人的累計認購金額不受限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整投資人認購本基金的最低金額等限制。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
9、基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
10、本基金募集期屆滿之日前，基金投資者的認購款項只能存入專門賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)據(jù)以登記機構(gòu)的記錄為準。投資人可以在基金合同生效后到原認購網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒介上的《浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）。本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（http://www.zsfund.com）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關申請表格和了解基金募集相關事宜。
12、各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
13、對位于未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（400-067-9908（免長途話費）、021-60359000）和銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點的咨詢電話垂詢認購事宜。
14、在募集期間，除本公告所列的銷售機構(gòu)外，如增加其他銷售機構(gòu)，本公司將及時公告。請留意近期本公司及各銷售機構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機構(gòu)客戶服務電話咨詢。
15、風險提示
本基金是股票指數(shù)增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。投資者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券/期貨市場價格產(chǎn)生影響的市場風險，因金融市場利率的波動而導致證券/期貨市場價格和收益率變動的利率風險，因債券和票據(jù)發(fā)行主體信用狀況惡化而可能產(chǎn)生的到期不能兌付的信用風險，因基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，因投資者連續(xù)大量贖回基金份額或交易市場流動性不足產(chǎn)生的流動性風險，因本基金投資的證券/期貨交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲等因素影響業(yè)務處理流程造成贖回款順延劃出的風險等。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
此外，本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括股指期貨、國債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等品種，可能給本基金帶來額外的市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。
本基金的投資范圍包括科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
投資人在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，謹慎做出投資決策。根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績亦不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)認/申購和贖回基金，基金銷售機構(gòu)名單詳見相關公告。
對于通過基金管理人認購/申購C類基金份額收取的銷售服務費，以及基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購并持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的銷售服務費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
16、本公司可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
（一）基金的基本信息
1、基金名稱：浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金
2、基金代碼：A類份額基金代碼：027250；C類份額基金代碼：027251
3、基金的運作方式：契約型開放式
4、基金類別：股票型證券投資基金
5、存續(xù)期限：不定期
（二）基金份額初始面值、發(fā)售價格
本基金每份基金份額初始面值為人民幣1.00元。
（三）募集對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（四）發(fā)售時間安排
本基金募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本基金自2026年5月13日起至2026年6月12日進行發(fā)售。如果在此發(fā)售期間未達到本基金招募說明書規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達到基金備案條件。本基金管理人可根據(jù)認購的情況在募集期內(nèi)適當延長或縮短募集時間，并及時公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調(diào)整。
（五）基金的認購費率及認購份額的計算
1、初始面值：本基金每份基金份額初始面值為人民幣1.00元
2、認購費用：
本基金C類基金份額不收取認購費用。
本基金A類份額采用前端收費模式收取基金認購費用（即認購基金時交納認購費）。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。本基金A類基金份額的認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
認購金額M
（單位：元） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M＜100萬元 0.30% 0
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
表：本基金的認購費率結(jié)構(gòu)
投資者通過基金管理人認購本基金A類基金份額的，不收取認購費。
3、認購份額的計算及計算舉例
（1）若投資者選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：
1）若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購期間利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認購期通過直銷機構(gòu)投資30萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為30元，則其可得到的認購份額為：
認購份額＝（300,000＋30.00）/1.00＝300,030.00份
即：投資人通過直銷機構(gòu)投資30萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為30元，則其可得到300,030.00份A類基金份額。
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
①認購費用適用比例費率的情形下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
前端認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認購期通過其他銷售機構(gòu)投資30萬元認購本基金A類基金份額，其對應的認購費率0.30%，假設其認購資金的利息為30元，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額＝300,000/（1+0.30%）＝299,102.69元
認購費用＝300,000－299,102.69＝897.31元
認購份額＝（299,102.69+30.00）/1.00＝299,132.69份
即：投資人在認購期通過其他銷售機構(gòu)投資30萬元認購本基金A類基金份額，對應認購費率為0.30%，假設其認購資金的利息為30元，則其可得到299,132.69份A類基金份額。
②認購費用適用固定金額的情形下：
前端認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－前端認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認購期通過其他銷售機構(gòu)投資1000萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，其對應的認購費用為1,000元，則其可得到的認購份額為：
認購費用＝1,000.00元
凈認購金額＝10,000,000－1,000＝9,999,000.00元
認購份額＝（9,999,000.00+550）/1.00＝9,999,550.00份
即：投資人在認購期通過其他銷售機構(gòu)投資1000萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到9,999,550.00份A類基金份額。
（2）若投資者選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購期間利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到的認購份額為：
認購份額＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份
即：投資人投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金的利息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
（3）認購份額的計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
二、辦理開戶（或賬戶注冊）與認購程序
（一）本公司直銷中心
1、個人投資者的開戶（或賬戶注冊）與認購申請程序：
（1）受理開戶和認購的時間：基金份額發(fā)售日的9：30-15：00（開戶時間）、9：00-17：00（認購時間）（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
（2）個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
1）本人有效身份證件原件及復印件（包括居民身份證、戶口本、軍官證、警官證、文職證、士兵證等，如是第二代身份證，請?zhí)峁┱磧擅娴膹陀〖?
2）本人指定銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折復印件。
3）填妥的《浙商基金開放式基金賬戶類業(yè)務申請表（個人）》并簽字確認。
4）填妥的《浙商基金投資者權益須知》一份。
5）《浙商基金管理有限公司（個人）投資者風險承受能力調(diào)查問卷》一份（專業(yè)投資者無需填寫）。
6）如需采用遠程服務辦理業(yè)務，還需簽訂《浙商基金直銷個人客戶傳真委托書》。
7）《個人稅收居民身份聲明文件》。
8）首次開戶的申請人同時符合以下條件的，需提供相關材料證明其為“專業(yè)投資者”,未提供證明材料的，則默認其為“普通投資者”：
a)金融資產(chǎn)不低于500萬元的對賬單或最近3年個人年均收入不低于50萬元的銀行流水證明。
b)近2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資交易流水；或公司提供2年以上金融產(chǎn)品設計、投資、風險管理及相關工作經(jīng)歷的在職證明；或是金融機構(gòu)及子公司、私募基金管理人出具的高級管理人員在職證明；或從事金融相關業(yè)務的注冊會計師和律師的職業(yè)認證資格證書。
c)業(yè)務受理完成，請申請人確認受理回單。申請人開立賬戶、重要信息發(fā)生變更時，申請人還需提交簽署的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》，否則本公司將拒絕后續(xù)的所有業(yè)務申請。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
（3）個人投資者辦理認購申請時須提交填妥的《浙商基金開放式基金交易類業(yè)務申請表》和投資者本人的有效證件原件及復印件。
（4）認購資金的劃撥：
1）個人投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶。
中國建設銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司上海楊浦支行
銀行帳號：31050175360000000254
大額支付號：105290075000
招商銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：招商銀行上海七寶支行
銀行賬號：121915745910602
大額支付號：308290003677
中國民生銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：0201014040004712
大額支付號：305290002012
興業(yè)銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100101746678
大額支付號：309290000107
興業(yè)銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行杭州分行
銀行賬號：356980100101291601
大額支付號：309331001011
2）認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認購以實際到賬金額提交。
（5）注意事項：
1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認定為無效認購：
a)投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
b)投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的。
c)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認結(jié)果，或通過本公司客戶服務中心查詢。本公司將為投資者寄送確認書。
3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日后（如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認結(jié)果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
投資者應使用在本公司直銷中心開立交易賬戶時登記的銀行賬戶匯款，凡使用其它銀行賬戶、現(xiàn)金或其他無法識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效。
投資者應在“匯款備注”欄中準確填寫其在本公司直銷中心的交易賬號并預留有效的聯(lián)系方式，在辦理匯款后及時將匯款單傳真至直銷中心確認身份，以免耽誤交易。
5）本公司直銷中心不接受個人以現(xiàn)金繳存的方式購買基金。
2、機構(gòu)投資者的開戶與認購申請程序：
（1）開戶和認購的時間：基金份額發(fā)售日的9：30-15：00（開戶時間）、9：00-17：00（認購時間）（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
（2）機構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
1）加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（應有有效的年檢記錄）；事業(yè)法人、社會團體其他組織需提供加蓋單位公章的由民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書復印件；如為境外機構(gòu)投資者的，還應提交中國證監(jiān)會頒發(fā)的《合格境外機構(gòu)投資者證券投資業(yè)務許可證》復印件。
2）經(jīng)辦人授權委托書（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）。
3）加蓋公章的企業(yè)法定代表人和經(jīng)辦人有效身份證件復印件。
4）填寫完畢的預留印鑒卡一式二份。
5）指定銀行出具的開戶證明復印件。
6）填妥的《浙商基金開放式基金賬戶類業(yè)務申請表（機構(gòu)/產(chǎn)品）》，并加蓋公章。
7）《浙商基金管理有限公司（機構(gòu)）投資者風險承受能力調(diào)查問卷》一份，并加蓋公章（專業(yè)投資者無需填寫）。
8）如需采用遠程服務辦理業(yè)務，還需簽訂《浙商基金直銷機構(gòu)客戶傳真委托書》，并加蓋公章。
9）《浙商基金投資者權益須知》一份，并加蓋公章。
10）《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》一份，并加蓋公章。
11）《控制人稅收居民身份聲明文件》，并加蓋公章。
12）申請人是金融機構(gòu)或其子公司的，需提供以下材料并加蓋公章：
a)申請人開展金融相關業(yè)務資格證明。
13）申請人是非金融機構(gòu)及其子公司，且同時符合以下三個條件的，需提供相關材料證明其為“專業(yè)投資者”；未提出相關證明的，則默認為“普通投資者”：
a)最近1年末凈資產(chǎn)不低于人民幣2000萬元；
b)最近1年末金融資產(chǎn)不低于人民幣1000萬元；
c)具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷的證明。
14）業(yè)務受理完成，請申請人確認受理回單。申請人開立賬戶、重要信息發(fā)生變更時，申請人填寫《浙商基金管理有限公司基金賬戶類業(yè)務申請表（機構(gòu)/產(chǎn)品）》等材料，并及時更新《浙商基金管理有限公司（機構(gòu)）投資者風險承受能力調(diào)查問卷》，否則本公司將拒絕后續(xù)所有業(yè)務申請。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶。
（3）機構(gòu)投資者辦理認購申請時須提交填妥的《浙商基金開放式基金交易類業(yè)務申請表》，并加蓋預留交易印鑒，同時提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件。
1）投資者可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動付款方式將足額認購資金匯入本公司指定的直銷專戶。
中國建設銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司上海楊浦支行
銀行帳號：31050175360000000254
大額支付號：105290075000
招商銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：招商銀行上海七寶支行
銀行賬號：121915745910602
大額支付號：308290003677
中國民生銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：0201014040004712
大額支付號：305290002012
興業(yè)銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100101746678
大額支付號：309290000107
興業(yè)銀行
戶名：浙商基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行杭州分行
銀行賬號：356980100101291601
大額支付號：309331001011
2）認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認購以實際到賬金額提交。
（4）注意事項
1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認定為無效認購：
a)投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
b)投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的。
c)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認結(jié)果，或通過本公司客戶服務中心查詢。本公司將為投資者寄送確認書。
3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購受理結(jié)果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
a)投資者應在“匯款人”欄中填寫其在浙商直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱。
b)投資者應在“匯款備注”欄中準確填寫其在浙商直銷中心的交易賬號及浙商直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱，因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯誤責任由投資者承擔。
（二）其他銷售機構(gòu)
投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
三、清算與交割
（一）本基金的有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)據(jù)以登記機構(gòu)的記錄為準。利息折算份額不收取認購費。
（二）本基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（三）若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，無效申請部分對應的認購款項將退還給投資者。
（四）本基金發(fā)售結(jié)束后由登記機構(gòu)完成權益登記。投資者應在本基金合同生效后，到其辦理認購業(yè)務的銷售網(wǎng)點查詢實際認購份額。
四、退款事項
（一）基金認購結(jié)束后，以下情況將被視為無效認購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)；
3、投資者劃來的資金小于其認購申請金額；
4、投資者認購資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時間；
5、本公司確認的其他無效資金。
（二）投資者的無效認購資金，將于本基金認購結(jié)束后第3個工作日起劃往投資者指定的銀行賬戶。
五、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
六、發(fā)售費用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關的信息披露費用、會計師費和律師費等發(fā)行費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中支付。
七、本次募集當事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人簡況
名稱：浙商基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路208號1801室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路99號萬向大廈11樓及12樓
法定代表人：肖風
設立日期：2010年10月21日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2010】1312號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-60350819
（二）基金托管人簡況
名稱：平安銀行股份有限公司
注冊住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座26樓
法定代表人：謝永林
成立日期：1987年12月22日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：19,405,918,198元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]1037號
（三）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
浙商基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路99號萬向大廈11樓及12樓
電話：021-60350857
傳真：021-60350836
聯(lián)系人：郭夢珺
網(wǎng)址：http://www.zsfund.com
客服電話：400-067-9908（免長途話費）、021-60359000
2、其他銷售機構(gòu)
銷售機構(gòu)全稱 銷售機構(gòu)聯(lián)系電話
粵開證券股份有限公司 95564
中泰證券股份有限公司 95538
華鑫證券有限責任公司 95323，4001099918
3、基金管理人可依據(jù)實際情況增減、變更基金銷售機構(gòu)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)，變更、增減發(fā)售本基金的銷售機構(gòu)，并及時公告。
（四）登記機構(gòu)
名稱：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城區(qū)環(huán)城北路208號1801室
法定代表人：肖風
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴西路99號萬向大廈11樓及12樓
聯(lián)系電話：021-60350830
傳真：021-60350938
聯(lián)系人：高日
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
法定代表人：毛鞍寧
電話：（021）22284191
傳真：（010）85188298
經(jīng)辦注冊會計師：藺育化、李莉
聯(lián)系人：藺育化
浙商基金管理有限公司
2026年4月29日
浙商中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf