易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月22日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題ETF聯(lián)接發(fā)起式
基金主代碼 027113
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月21日
基金管理人名稱(chēng) 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》
注：A類(lèi)份額基金代碼為027113，C類(lèi)份額基金代碼為027114。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕567號(hào)
基金募集期間 自2026年4月3日至2026年4月17日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年4月21日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 5,601
份額類(lèi)別 易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 13,583,229.26 19,311,071.91 32,894,301.17
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 753.34 1,001.97 1,755.31
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 13,583,229.26 19,311,071.91 32,894,301.17
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 753.34 1,001.97 1,755.31
合計(jì) 13,583,982.60 19,312,073.88 32,896,056.48
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,388.88 0.00 10,000,388.88
有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 73.6190% 0.0000% 30.4000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2026年4月17日，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。 － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 3,001.45 20,525.47 23,526.92
占基金總份額比例 0.0221% 0.1063% 0.0715%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年4月21日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中
列支。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.88 30.4000% 10,000,388.88 30.4000% 不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,388.88 30.4000% 10,000,388.88 30.4000% -
4.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期。基金
管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放前依照
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公
告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年4月22日
易方達(dá)中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf