長(zhǎng)城智悅均衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年4月22日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智悅均衡混合 基金代碼 027035
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智悅均衡混合A 下屬基金代碼 027035
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智悅均衡混合C 下屬基金代碼 027036
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 雷俊 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2008年7月8日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露。連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金基金類型為偏股混合型基金，為掛鉤投資業(yè)績(jī)的支點(diǎn)式浮動(dòng)管理費(fèi)產(chǎn)品。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他
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經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、證券市場(chǎng)的綜合分析，主動(dòng)判斷時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、股票投資策略（1）行業(yè)配置策略（2）個(gè)股精選策略（3）投資組合優(yōu)化（4）港股通標(biāo)的股票的投資策略（5）存托憑證投資策略3、債券投資策略4、金融衍生品投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略6、融資業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率×80%+中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×15%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
長(zhǎng)城智悅均衡混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
贖回費(fèi) N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
長(zhǎng)城智悅均衡混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購費(fèi)用 -
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
注：1.投資者多次認(rèn)購/申購，認(rèn)購/申購費(fèi)率按每筆認(rèn)購/申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
2.投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，通過其他
銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額按上表收取認(rèn)購/申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
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管理費(fèi) 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：若持有期間相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城智悅均衡混合A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城智悅均衡混合C銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年
（即365天）的C類基金份額。對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，收取
的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還
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給投資者；對(duì)于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一
年繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算
款一并返還給投資者。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
（3）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
（4）北京證券交易所股票投資風(fēng)險(xiǎn)
（5）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
（9）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（11）基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
（12）浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和
超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第
十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體
管理費(fèi)水平。
2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管
理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露
的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)
據(jù)為準(zhǔn)。
3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
長(zhǎng)城智悅均衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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