國金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
國金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
國金安裕債券型證券投資基金基金合同
生效公告
公告送出日期：2026年4月22日
1.公告基本信息
基金名稱 國金安裕債券型證券投資基金
基金簡稱 國金安裕債券
基金主代碼 027024
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月21日
基金管理人名稱 國金基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國金安裕債券型證券投資基金基金合同》《國金安裕債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 國金安裕債券A 國金安裕債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 027024 027025
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2026】443號
基金募集期間 自2026年4月7日至2026年4月17日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月21日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,740
份額級別 國金安裕債券A 國金安裕債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 120,765,140.96 224,471,007.77 345,236,148.73
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 15,467.44 24,788.51 40,255.95
募集份額（單位：份） 有效認購份額 120,765,140.96 224,471,007.77 345,236,148.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,467.44 24,788.51 40,255.95
合計 120,780,608.40 224,495,796.28 345,276,404.68
募集期間基金管理人運 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
國金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
用固有資金認購本基金情況 占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 3,000.93 3,000.93
占基金總份額比例 0.0000% 0.0013% 0.0009%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年4月21日
注：1.本次募集期間發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金
資產(chǎn)中列支；
2.在基金募集期內(nèi)，國金基金管理有限公司的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認
購國金安裕債券A類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份；認購國金安裕債券C類基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為零份；
3.國金安裕債券的基金經(jīng)理認購國金安裕債券A類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份；認購國
金安裕債券C類基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份。
3.其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登
記人的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也
可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.gfund.com）或客戶服務(wù)電話（4000-2000-18）查詢交易確認
情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
申購開始公告及相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開
始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告本基金辦理申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基
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金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成某一基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基
金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負擔。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資
料概要》等法律文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
國金基金管理有限公司
2026年4月22日
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