國(guó)金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
國(guó)金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
國(guó)金安裕債券型證券投資基金基金合同
生效公告
公告送出日期：2026年4月22日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 國(guó)金安裕債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)金安裕債券
基金主代碼 027024
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月21日
基金管理人名稱(chēng) 國(guó)金基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)金安裕債券型證券投資基金基金合同》《國(guó)金安裕債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額類(lèi)別的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)金安裕債券A 國(guó)金安裕債券C
下屬基金份額類(lèi)別的交易代碼 027024 027025
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2026】443號(hào)
基金募集期間 自2026年4月7日至2026年4月17日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年4月21日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 2,740
份額級(jí)別 國(guó)金安裕債券A 國(guó)金安裕債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 120,765,140.96 224,471,007.77 345,236,148.73
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 15,467.44 24,788.51 40,255.95
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 120,765,140.96 224,471,007.77 345,236,148.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,467.44 24,788.51 40,255.95
合計(jì) 120,780,608.40 224,495,796.28 345,276,404.68
募集期間基金管理人運(yùn) 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
國(guó)金安裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 3,000.93 3,000.93
占基金總份額比例 0.0000% 0.0013% 0.0009%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年4月21日
注：1.本次募集期間發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金
資產(chǎn)中列支；
2.在基金募集期內(nèi)，國(guó)金基金管理有限公司的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)
購(gòu)國(guó)金安裕債券A類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份；認(rèn)購(gòu)國(guó)金安裕債券C類(lèi)基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為零份；
3.國(guó)金安裕債券的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)國(guó)金安裕債券A類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份；認(rèn)購(gòu)國(guó)
金安裕債券C類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為零份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登
記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也
可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.gfund.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（4000-2000-18）查詢(xún)交易確認(rèn)
情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
申購(gòu)開(kāi)始公告及相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)
始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告本基金辦理申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基
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金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成某一基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基
金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資
料概要》等法律文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
國(guó)金基金管理有限公司
2026年4月22日
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