華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告
華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的
公告
公告送出日期：2026年4月16日
1公告基本信息
基金名稱 華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 華寶中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 026949
基金運作方式 契約型開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2026年4月14日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 華寶基金管理有限公司
公告依據(jù) 《華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2026年4月17日
贖回起始日 2026年4月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年4月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年4月17日
定期定額投資起始日 2026年4月17日
2日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的交易時間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特
殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人通過其他銷售機構(gòu)申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費），通過直銷e
網(wǎng)金申購本基金單筆最低金額為1元人民幣。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣，
追加申購最低金額為每筆1元人民幣。已有通過直銷柜臺認購本基金記錄的投資人不受首次申購
最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他
規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
其他銷售機構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣?
可根據(jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取
設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，
切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取
上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費率
本基金采取前端收費模式收取基金申購費用，申購費用由申購本基金的投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費等各項費用。投資人可以多次申購本基金，
申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金的申購費率表如下：
申購金額（元） 申購費率
200萬以下 0.30%
200萬（含）以上 每筆1000元
投資人通過直銷機構(gòu)申購的，不收取申購費。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，單筆贖回份額不得低于
1份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在某一銷售機構(gòu)的某一交易賬戶內(nèi)保留的基金份額余額不
足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2贖回費率
本基金個人投資者和機構(gòu)投資者適用不同的贖回費率，贖回費率表如下：
持有基金份額期限 贖回費率（個人投資者） 贖回費率（機構(gòu)投資者）
少于7日 1.50% 1.50%
大于等于7日，少于30日 0 1.00%
大于等于30日，少于180日 0 0.50%
大于等于180日 0 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
基金管理人將贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
1、轉(zhuǎn)換費用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費。
2、贖回費：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。
3、申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金申購費率
低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差額；轉(zhuǎn)出基金申購費
率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。從申購費率低的基金向申購費率高的基金轉(zhuǎn)換時，
收取申購補差費用；從申購費率高的基金向申購費率低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。
4、投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。計算基金轉(zhuǎn)換費
用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。
5、轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位,由此誤差
產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
6、如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費用由基
金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
7、轉(zhuǎn)換份額的計算公式
轉(zhuǎn)出基金贖回費=Ｂ×Ｃ×Ｄ
轉(zhuǎn)出總金額=Ｂ×Ｃ
凈轉(zhuǎn)出金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）
凈轉(zhuǎn)入金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）
轉(zhuǎn)換申購補差費用=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值
其中：Ｂ為轉(zhuǎn)出基金份額，Ｃ為轉(zhuǎn)換申請當日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值，Ｄ為轉(zhuǎn)出基金贖回
費率，Ｇ為對應的申購補差費率，當轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率時，則申購補差
費率Ｇ為零。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務的各基
金品種之間。
（2）投資者必須根據(jù)基金管理人和銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，在開放日的交易時間提出基金轉(zhuǎn)換
申請。
（3）基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日
對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的銷售機構(gòu)進行查
詢。
（4）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的另一只基金，本基
金單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于1份，因為轉(zhuǎn)換等非贖回原因?qū)е峦顿Y者在銷售機構(gòu)保留的基金份額余
額少于該基金最低保留份額數(shù)量限制的，登記機構(gòu)不作強制贖回處理。
（5）本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應在調(diào)整
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
6定期定額投資業(yè)務
“定期定額投資業(yè)務”是指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購金額
及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申
購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務”的同時，仍然可以進行日
常申購、贖回業(yè)務。
投資者通過本公司直銷e網(wǎng)金辦理本業(yè)務時，每期扣款金額最低不少于人民幣1元。投資者
可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，具體最低扣款金額以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
定期定額申購業(yè)務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務，如有
費率優(yōu)惠以銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準。
如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購業(yè)務等，具體辦理程序應遵循本
基金及銷售機構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷柜臺、直銷e網(wǎng)金、移動
客戶端（華寶基金APP、微信平臺）。
（1）本公司直銷柜臺
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
（2）投資者可以通過本公司直銷e網(wǎng)金、移動客戶端（華寶基金APP、微信平臺）辦理基金
的申購、贖回等業(yè)務，具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com，客戶服務中心電話：400-700-5588、400-820-5050。
7.1.2代銷機構(gòu)
招商銀行股份有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建
投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有
限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股
份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限
公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國聯(lián)民生證券
股份有限公司、平安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國盛
證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公
司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、中國中金財富證
券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、萬和證
券股份有限公司、開源證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限
公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科
技有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深
圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、易方達財富管理基
金銷售（廣州）有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海
天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長
量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管
理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）
基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、北京匯
成基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬
得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣?
銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海陸金所基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公
司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、
上海證達通基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、
上海華夏財富投資管理有限公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、中信期貨有
限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管
理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年4月17日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）上的《華寶
中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華寶中證全
指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
（2）由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，可能開展上述業(yè)務的時間，及申購、定投及轉(zhuǎn)
換補差的費率優(yōu)惠政策有所不同，投資者應以各代銷機構(gòu)具體規(guī)定的時間或公告為準。
（3）投資者也可通過華寶基金管理有限公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）和華寶基金管理有限公
司客戶服務電話（400-700-5588、400-820-5050）咨詢有關(guān)情況。
（4）上述業(yè)務的解釋權(quán)歸本基金管理人。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）
和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2026年4月16日
華寶中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf