興全悅加混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
興全悅加混合型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：興證全球基金管理有限公司
基金托管人：華夏銀行股份有限公司
發(fā)售時間：2026年5月11日至2026年5月22日
重要提示
1、興全悅加混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2026年2月12日經(jīng)
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2026]312號文準(zhǔn)予注冊募集。中國證監(jiān)會對本基
金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特
征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基
金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投
資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系
統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金
投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險，等等。
本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于
股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。
除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金
還面臨海外市場風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通額度限制、港股通可
投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險、交收制度帶來的基金流動
性風(fēng)險、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險、香港聯(lián)合交易所停牌、
退市等制度性差異帶來的風(fēng)險、港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險及其他香港市場風(fēng)險等境
外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險等。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同
配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于
港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《基金法》
第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、
投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險收益特征和相關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)。本基金可
根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板
股票、北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然投
資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，
將根據(jù)審慎原則進(jìn)行投資決策和風(fēng)險管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動
性風(fēng)險管理工作。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流
動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
本基金可投資于公開募集證券投資基金，因此本基金所持有基金的業(yè)績表現(xiàn)、持
有基金的基金管理人水平等因素將可能影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
3、各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)
濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁
決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
4、本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)
險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)
險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基
金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)?；鸸芾?
人對本基金的風(fēng)險評級為R3。
5、本基金于2026年5月11日至2026年5月22日，通過本公司的直銷中心（柜
臺）、網(wǎng)上直銷平臺及其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，具體名單詳見本公告“本次基金份額
發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”中所列清單及其他相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長、縮短或調(diào)整基金的發(fā)售
時間，并及時公告。
開戶認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)
客戶服務(wù)咨詢電話。本公司在募集期間屆滿前還可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可留
意相關(guān)公告信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行查詢。
對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話
（400-678-0099、021-38824536）或直銷聯(lián)系電話（（021）20398927、20398706）咨
詢購買事宜。
基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
6、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金
的其他投資人。
個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記
并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組
織。
合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境
內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，使用來自境外
的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣
合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
7、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。
基金管理人可根據(jù)基金發(fā)售情況對本基金的發(fā)售進(jìn)行規(guī)?？刂?，具體規(guī)定見本基
金的基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。
基金募集期間單個投資人的累計(jì)認(rèn)購規(guī)模沒有限制（但超過本基金募集規(guī)模上限
的除外）。如本基金單個投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸?
理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基
金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同
生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
本基金募集期內(nèi)，非工作日的認(rèn)購申請將作為下一工作日的認(rèn)購申請，敬請投資
人妥善安排認(rèn)購事宜。
8、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理的認(rèn)購申請
不允許撤銷，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后
通過銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)
情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
9、在基金管理人直銷中心（柜臺）進(jìn)行認(rèn)購時，投資人以金額申請，每個基金
賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣100,000元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆追加認(rèn)購的最低金
額為100,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。在本基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購時，投資人以
金額申請，每個基金賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆追加
認(rèn)購的最低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每
個基金賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆追加認(rèn)購的最低金
額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低認(rèn)購、追加認(rèn)購
金額，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。
投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首筆認(rèn)購和追加認(rèn)購的最低金額及單個
投資人的累計(jì)認(rèn)購金額限制。
銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)
定。
10、投資人認(rèn)購本基金應(yīng)首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶（已開立興證全球基
金管理有限公司基金賬戶的客戶無需重新開戶），然后辦理基金認(rèn)購手續(xù)。
投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請?jiān)敿?xì)查閱本公告或各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)
務(wù)辦理規(guī)則。
11、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒體上的《興全悅加混合型證
券投資基金招募說明書》等文件。
12、本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時發(fā)布在本公
司網(wǎng)站上。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站（http://www.xqfunds.com）了解基金募集相
關(guān)事宜。
13、風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投
資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固
定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生
的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投
資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來
說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金是混合型基金，其預(yù)期
風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有
風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基
金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的
風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或
申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。投資
者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能
遇到的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)
險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違
約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?；?
管理人提醒投資者基金投資的“賣者盡責(zé)、買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況的
表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點(diǎn)的概括性表述；而本基金各銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》
及內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)、將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險由低到高順序進(jìn)行風(fēng)險級別評定劃分，其風(fēng)險
評級結(jié)果所依據(jù)的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風(fēng)險收益特
征或風(fēng)險狀況表述并不必然一致或存在對應(yīng)關(guān)系。同時，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具
體評價標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對同一產(chǎn)品風(fēng)險級別的評定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還
可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實(shí)際運(yùn)作情況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。
敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險
之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對于本基金風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出
投資決策。
本基金按照基金份額初始面值1.00元發(fā)售，在市場波動等因素的影響下，基金
份額凈值可能低于基金份額初始面值。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益，基金收益具有波動性。投資有風(fēng)險，
投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，
自主判斷基金的投資價值，了解本基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投
資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來
業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買和贖回基
金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本招募說明書、本基金的基金份額發(fā)售公告以及相關(guān)公告。
14、本公告解釋權(quán)歸本基金管理人。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：興全悅加混合型證券投資基金
2、基金簡稱及代碼
興全悅加混合A，026943
興全悅加混合C，026944
3、基金類型：混合型證券投資基金
4、基金運(yùn)作方式：契約型、開放式
5、基金存續(xù)期限：不定期
6、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類別。在投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費(fèi)
用，但不從本類別基金資產(chǎn)中收取銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，投資者通過直
銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基金份額時不收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用；在投資者認(rèn)購/申購時
不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本類別基金資產(chǎn)
中收取銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額（其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申
購的或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，繼
續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者）。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基
金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。計(jì)算公式為：
計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類基
金份額總數(shù)
投資者在認(rèn)購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影
響的情況下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額
分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基
金份額類別的銷售等，并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
7、基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣。
8、基金投資目標(biāo)：在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，追求基金
資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
9、基金投資范圍：
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票及存
托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支
持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債
券等）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基金（僅可投資于全市
場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，
不可投資于QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣
市場基金、非本基金管理人管理的基金（全市場的股票型ETF除外））、債券回購、貨
幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、
信用衍生品、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券合
計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含僅投資A股的ETF）
的比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；
投資于其他基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終，在扣除股指期
貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期
日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
上述所指權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金和計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合
型基金，計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：
（1）基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）的投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混
合型基金；（2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產(chǎn)（含存
托憑證）占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
10、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金
的其他投資人。
11、銷售機(jī)構(gòu)
本基金的認(rèn)購將通過基金管理人的直銷中心（柜臺）、網(wǎng)上直銷及其他銷售機(jī)構(gòu)
公開發(fā)售（具體名單詳見本公告“本次基金份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”）。基金管理
人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并及時公告。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份
額。
12、基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三
個月。本基金份額募集期為2026年5月11日至2026年5月22日。
本基金合同生效前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)存入專門賬戶，不作它用。有效認(rèn)購款項(xiàng)
在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以
基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短募集期，此類
變更適用于所有銷售機(jī)構(gòu)。基金募集期若延長，最長不得超過基金份額發(fā)售之日起的
三個月。若三個月的募集期滿，本基金仍未達(dá)到基金合同規(guī)定的基金備案條件，本基
金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集
期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
13、基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
（1）認(rèn)購方式：基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式；投資人認(rèn)購時，
需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購本基金基金份額，須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔
次分別計(jì)費(fèi)。已經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
（2）認(rèn)購限額
在基金管理人直銷中心（柜臺）進(jìn)行認(rèn)購時，投資人以金額申請，每個基金交易
賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣100,000元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆追加認(rèn)購的最低金
額為100,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。在本基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購時，投資人以
金額申請，每個基金交易賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣10元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆
追加認(rèn)購的最低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)
定每個基金交易賬戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），每筆追加認(rèn)購
的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低認(rèn)購、追加認(rèn)購金額，除本基金管理人另有
公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行
投資時應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計(jì)認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制和
處理方法請參看相關(guān)公告。
（3）基金的認(rèn)購費(fèi)用
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本
基金A類基金份額收取基金認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購金額（M,含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜500萬 0.5%
M≥500萬 每筆1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由認(rèn)購A類基金份額的投資人承擔(dān)。A類基金份
額的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間
發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，不從
基金財產(chǎn)中列支。若投資人重復(fù)認(rèn)購本基金A類基金份額時，需按單筆A類基金份
額的認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
（4）認(rèn)購份額的計(jì)算
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤
差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
1.若投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式如下：
（1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/1.00元
例：某客戶在認(rèn)購期內(nèi)通過直銷機(jī)構(gòu)投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份
額，假設(shè)這1,000,000.00元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為295.00元，則其可得到的A類基金
份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（1,000,000.00＋295.00）/1.00＝1,000,295.00份
即：某客戶通過直銷機(jī)構(gòu)投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定認(rèn)
購期產(chǎn)生的利息為295.00元，可得到1,000,295.00份A類基金份額。
（2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額﹣認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用=固定認(rèn)購費(fèi)金額）
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額﹣認(rèn)購費(fèi)用
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)金額）
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認(rèn)購期內(nèi)通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金的A類基
金份額，認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，假定認(rèn)購期產(chǎn)生的利息為295.00元，則其可得到的A類基
金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用=1,000,000.00-1,000,000.00/(1+0.50%)=4,975.12元
凈認(rèn)購金額=1,000,000.00-4,975.12=995,024.88元
認(rèn)購份額=（995,024.88+295.00）/1.00=995,319.88份
即：某客戶通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金的A類基金份額，假
定認(rèn)購期產(chǎn)生的利息為295.00元，可得到995,319.88份A類基金份額。
2.若投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認(rèn)購期內(nèi)投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金的C類基金份額，假定認(rèn)購
期產(chǎn)生的利息為295.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額=（1,000,000.00＋295.00）/1.00=1,000,295.00份
即：某客戶投資1,000,000.00元認(rèn)購本基金的C類基金份額，假定認(rèn)購期產(chǎn)生的利
息為295.00元，可得到1,000,295.00份C類基金份額。
14、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
15、認(rèn)購的確認(rèn)
對于T日交易時間內(nèi)受理的認(rèn)購申請，登記機(jī)構(gòu)將在T+1日就申請的有效性進(jìn)行
確認(rèn)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他
方式查詢認(rèn)購申請有效性的確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申
請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的
確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使
合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
16、募集資金的管理
本基金募集行為結(jié)束前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入募集賬戶，不得動用。認(rèn)購
期結(jié)束后，由登記機(jī)構(gòu)計(jì)算投資人認(rèn)購應(yīng)獲得的基金份額，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)
聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行認(rèn)購款項(xiàng)的驗(yàn)資。
二、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
●直銷中心（柜臺）
1、開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間：
2026年5月11日至2026年5月22日的9:30～16:00
2、開戶及認(rèn)購程序：
（1）個人投資者辦理開戶申請時，應(yīng)提供下列資料：
1)填妥、本人簽章的《賬戶類業(yè)務(wù)申請書（個人版）》；
2)填妥、本人簽章的《傳真及電子文檔委托交易協(xié)議書》；
3)填妥、本人簽章的《投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（個人版）》；
4)填妥、本人簽章的《投資人權(quán)益須知》；
5)填妥、本人簽章的《個人稅收居民身份聲明文件》
6)本人有效身份證件正反面復(fù)印件；
7)指定的客戶本人銀行賬戶的銀行卡正反面復(fù)印件（銀行卡背面簽名欄簽字）；
8）填妥、本人簽章的投資者適當(dāng)性配套表格：
9)我司規(guī)定的賬戶開戶時需提供的其他材料。
注：其中7）所指的指定銀行賬戶是指：在本直銷中心（柜臺）認(rèn)購基金的個人
投資者需指定一家商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)(申)購的
資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。賬戶
名稱必須與客戶名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡或指定銀行出具的開
戶證明等。
（2）個人投資者辦理開戶流程
1）投資者現(xiàn)場或發(fā)送開戶資料至直銷柜臺，直銷柜臺審核客戶材料的完整性；
2）根據(jù)客戶的資料完成《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認(rèn)函》；
3）確認(rèn)賬戶開戶成功后，直銷中心（柜臺）發(fā)送賬戶開戶確認(rèn)單至客戶。
（3）將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶，具體信息如下：
直銷專戶1
帳戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行
帳號：216230100100028777
直銷專戶2
帳戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
帳號：1001202919025737248
直銷專戶3
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東南路支行
賬號：31001520362052500752
直銷專戶4
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行上海市浦東分行
賬號：310066580018170108244
直銷專戶5
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
賬號：121902761710003
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心（柜臺）開立基金賬
戶時登記的姓名；
②已經(jīng)開戶的注明交易賬號；還沒有開戶的注明資金用途“購買興全悅加混合
型證券投資基金”，并確保在募集期截止日16:00前到賬；
③投資者申請的認(rèn)購金額不可超過匯款金額；
④投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀
行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（4）個人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)須于募集期截止日16:00前提供下列資料：
1）填妥、本人簽章的《交易類業(yè)務(wù)申請書》；
2）加蓋銀行受理章的付款憑證回單聯(lián)；
3）客戶本人有效身份證件正反面復(fù)印件；
4）客戶本人銀行卡正反面復(fù)印件（銀行卡背面簽名欄簽字）；
5）投資者適當(dāng)性配套表格，其中普通投資者應(yīng)配合本公司在購買前完成投資者
適當(dāng)性相關(guān)風(fēng)險提示的全過程錄音或錄像；
6）個人投資者購買公募基金需在《公募基金產(chǎn)品資料概要》簽字確認(rèn)；
7）若客戶申請認(rèn)購的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級高于其自身風(fēng)險承受能力的，客戶需簽
字確認(rèn)《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》；（客戶應(yīng)不屬于風(fēng)險承受能力最低類別）
8）本公司要求提供的其他材料。
3、注意事項(xiàng)
（1）投資者開立基金賬戶未確認(rèn)前，可以辦理認(rèn)購申請。如基金賬戶開戶失敗，
則認(rèn)購申請失敗，認(rèn)購資金退回投資者。
（2）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購。在直銷中心（柜臺）開戶的個人投資者
必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效
認(rèn)/申購等的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。
（3）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者劃入的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
4）在基金募集期截止日16：00之前資金未到達(dá)基金管理人指定直銷專戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
●網(wǎng)上直銷
（1）適用對象
網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
（2）網(wǎng)上開戶及認(rèn)購受理時間
2026年5月11日至2026年5月22日（認(rèn)購末日下午15:00結(jié)束）
（3）網(wǎng)上開戶及認(rèn)購程序
1）請參照公布于本公司網(wǎng)站（www.xqfunds.com）上的網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則和開戶
及交易演示，辦理相關(guān)開戶及認(rèn)購等業(yè)務(wù)；
2）從未開通過本公司網(wǎng)上交易的個人投資者，可先辦理上述銀行卡中的任一種，
并根據(jù)本公司網(wǎng)站上的要求開通相應(yīng)銀行卡種的網(wǎng)上銀行服務(wù)及基金直銷業(yè)務(wù)相關(guān)
服務(wù)，然后進(jìn)入本公司網(wǎng)站（www.xqfunds.com）網(wǎng)上交易系統(tǒng)，根據(jù)頁面提示進(jìn)行
開戶操作。在開戶申請?zhí)峤怀晒?，可登錄網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行認(rèn)購；
3）已經(jīng)開通本公司網(wǎng)上交易的個人投資者，請直接登錄本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)上認(rèn)購。
4）注意事項(xiàng)
①以上各卡目前僅限個人投資者。
②請根據(jù)本公司網(wǎng)頁上提示開通所辦理銀行卡的相關(guān)服務(wù)或簽訂直銷相關(guān)協(xié)
議。
③個人投資者采用網(wǎng)上交易方式進(jìn)行基金交易時所發(fā)生的銀聯(lián)和銀行規(guī)定收取
的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔(dān)。
④若網(wǎng)上交易有關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變更時基金管理人將做出調(diào)整并及時公
告。
（二）特別提示
1、請有意認(rèn)購本基金的個人投資者盡早向直銷中心（柜臺）索取開放式基金賬
戶開戶及認(rèn)購申請表。個人投資者也可從基金管理人的網(wǎng)站www.xqfunds.com下載有
關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中的要求的格式一
致?；虻卿浘W(wǎng)上直銷交易網(wǎng)站（https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com）進(jìn)行
開戶、認(rèn)購。
2、若個人投資者認(rèn)購資金當(dāng)日申請時間之前，未將足額資金劃到賬，則當(dāng)日提
交的認(rèn)購申請將順延受理。
3、認(rèn)購期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)
算賬戶：
（1）投資者劃入資金，但未辦理注冊或開戶手續(xù)或辦理不成功的；
（2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購申請手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
（3）投資者劃入的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的，在認(rèn)購期結(jié)束時仍未補(bǔ)
足的；
（4）其他導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷中心（柜臺）
1、業(yè)務(wù)辦理時間
2026年5月11日至2026年5月22日的9:30～16:00
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)時，須提供下列資料：
1)填妥《賬戶類業(yè)務(wù)申請書（機(jī)構(gòu)版）》；
2)若賬戶為金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品，需填妥《產(chǎn)品基本信息登記表》及相關(guān)證明文件：
年金確認(rèn)函、信托產(chǎn)品或集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立通知等（加蓋公章）；
3)填妥《傳真及電子文檔委托交易協(xié)議書》；
4)填妥《授權(quán)委托書》；
5)填妥《印鑒卡》；
6)填妥《投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)版）》；
7)填妥《投資人權(quán)益須知》；
8)填妥《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
9)非金融機(jī)構(gòu)需提供《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》，若機(jī)構(gòu)客戶為消極非金
融機(jī)構(gòu)，需同時遞交《控制人稅收居民身份證明文件》；
10)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（含加載統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照），事業(yè)法人、團(tuán)體或
其他組織提供主管部門頒發(fā)的注冊登記證書（加蓋公章）；
11)指定的本機(jī)構(gòu)的銀行開戶證明；若為基本戶提供《開戶許可證》，若為一般
戶提供此賬戶的《開立銀行賬戶申請表》（加蓋公章）；
12)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）和授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件正反面復(fù)印件（加蓋
公章）；
13)填妥投資者適當(dāng)性配套表格；
14)本公司規(guī)定的開戶時需提供的其他材料。
注：上述11）項(xiàng)中“指定的本機(jī)構(gòu)的銀行開戶證明”是指：在本直銷中心（柜臺）
辦理開戶及認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者須指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)/
申購的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。資
金銀行賬戶、基金份額持有人和指定贖回資金銀行賬戶為同一身份。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶流程：
1）投資者現(xiàn)場或發(fā)送開戶資料至直銷柜臺，直銷柜臺審核客戶材料的完整性；
2）根據(jù)客戶的資料完成《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認(rèn)函》；
3）確認(rèn)賬戶開戶成功后，直銷柜臺發(fā)送賬戶開戶確認(rèn)單至客戶。
（3）將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
直銷專戶1
帳戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行
帳號：216230100100028777
直銷專戶2
帳戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
帳號：1001202919025737248
直銷專戶3
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東南路支行
賬號：31001520362052500752
直銷專戶4
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行上海市浦東分行
賬號：310066580018170108244
直銷專戶5
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
賬號：121902761710003
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺開立基金賬戶時登記的
名稱；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明“購買興全悅加混合型證券投資基金”，并確
保在募集期截止日16:00前到賬；
3）投資者申請的認(rèn)購金額不能超過匯款金額；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀
行不承擔(dān)任何責(zé)任；
（4）辦理基金認(rèn)購手續(xù)的投資者須提供下列資料：
1）填妥《交易類業(yè)務(wù)申請書》；
2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或證明該賬戶已劃款的證明文件；
3）投資者適當(dāng)性配套表，其中普通投資者應(yīng)配合本公司在購買前完成投資者適
當(dāng)性相關(guān)風(fēng)險提示的全過程錄音或錄像；
4）若客戶申請認(rèn)購的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級高于其自身風(fēng)險承受能力的，客戶需簽
字確認(rèn)《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》；（客戶應(yīng)不屬于風(fēng)險承受能力最低
類別）
5）本公司要求提供的其他材料。
3、注意事項(xiàng)
（1）投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購。在直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個
銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)/申購等的
資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。
（2）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
4）在基金募集期截止日16：00之前資金未到指定直銷專戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（二）特別提示
1、請有意認(rèn)購本基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷柜臺索取開放式基金賬戶開戶及
認(rèn)購申請表。機(jī)構(gòu)投資者也可從本公司的網(wǎng)站www.xqfunds.com下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表
格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中的要求的格式一致。
2、若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購資金當(dāng)日申請時間之前，未將足額資金劃到賬，則當(dāng)日提
交的認(rèn)購申請將順延受理。
3、認(rèn)購期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)
算賬戶：
（1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者劃入資金，但未辦理認(rèn)購申請手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
（3）投資者劃入的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的，在認(rèn)購期結(jié)束時仍未補(bǔ)
足的；
（4）其他導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
四、清算與交割
1、本基金驗(yàn)資前，全部認(rèn)購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認(rèn)購資金
利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算為準(zhǔn)，在基金募集期結(jié)束時折合成基金份額，登記在投
資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金募集期滿，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、基金募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托
具有資格的會計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資。
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購資金和認(rèn)購資金在認(rèn)
購期所生利息扣除認(rèn)購費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開戶行出具基
金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計(jì)師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具
報告，注冊登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
3、若本基金符合基金備案條件，基金管理人依法向中國證監(jiān)會辦理基金備案手
續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。若因本基金未達(dá)基金備案條件，
則基金管理人將承擔(dān)全部基金募集費(fèi)用，已募集的資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購人。
六、本次基金份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：興證全球基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)金陵東路368號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1155號嘉里城辦公樓28-29樓
法定代表人：莊園芳
成立日期：2003年9月30日
電話：021-20398888
傳真：021-20398858
聯(lián)系人：沈冰心
（二）基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號
法定代表人：楊書劍
成立時間：1992年10月14日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：15,914,928,468元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)：
（1）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓13層
聯(lián)系人：沈冰心、李翩翩
直銷聯(lián)系電話：(021)20398927、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
（2）興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
2、代銷機(jī)構(gòu)
本公司已經(jīng)與下述銷售機(jī)構(gòu)（排序不分先后）就本基金的銷售簽訂基金銷售協(xié)議，
投資人通過下述銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，以下述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)：
名稱 法定 代表人 地址 客服電話 網(wǎng)址
華夏銀行股份有限公司 楊書劍 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號 95577 https://www.hxb.com.cn/
本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)：
名稱 法定 代表人 地址 客服電話 網(wǎng)址
華夏銀行股份有限公司 楊書劍 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號 95577 https://www.hxb.com.cn/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 王珺 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室 400-0766-123 www.fund123.cn
浙江同花順基金銷售有限公司 吳強(qiáng) 浙江省杭州市文二西路 1 號元茂大廈 903室 952555 www.5ifund.com
北京雪球基金銷售有限公司 李楠 北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路 34 號 院 6 號樓 15 層 1501 室 400-1599288 https://danjuanfunds.com/
上海天天基金銷售有限公司 其實(shí) 上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?190 號 2號樓 2 層 95021 http://www.1234567.com.cn
東方財富證券股份有限公司 戴彥 西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓 95357 http://www.18.cn/
京東肯特瑞基金銷售有限公司 王珊珊 北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2 95118 kenterui.jd.com
北京度小滿基金銷售有限公司 盛超 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室 95055 www.duxiaomanfund.com
上?；匣痄N售有限公司 王翔 上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元 400-8205369 www.jiyufund.com.cn
上海利得基金銷售有限公司 李興春 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室 400-032-5885 http://www.leadbank.com.cn/
上海攀贏基金銷售有限公司 鄭新林 上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室 021-68889082 www.pytz.cn
上海萬得基金銷售有限公司 簡夢雯 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號8層M座 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司 肖雯 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室 020-89629066 www.yingmi.com
玄元保險代理有限公司 馬永諳 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號1105室 400-080-8208 www.licaimofang.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司 譚廣鋒 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 95017 www.txfund.com
諾亞正行基金銷售有限公司 吳衛(wèi)國 上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層 400-821-5399 www.noah-fund.com
上海好買基金銷售有限公司 陶怡 上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元 400-700-9665 www.ehowbuy.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 薛峰 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路 8 號 HALO 廣場一期四層 12-13 室 4006-788-887 http://www.jjmmw.com
上海陸金所基金銷售有限公司 陳祎彬 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層 400-821-9031 http://www.lufunds.com
*上述機(jī)構(gòu)已取得中國證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售業(yè)務(wù)資格證書
基金管理人可根據(jù)《基金法》《運(yùn)作辦法》《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選
擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并及時履行公告義務(wù)。
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：興證全球基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)金陵東路368號
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓13層
法定代表人：莊園芳
聯(lián)系人：朱瑞立
電話：021-20398888
傳真：021-20398858
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
（六）審計(jì)基金財產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所（成立驗(yàn)資）
名稱：德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號21樓
法定代表人：唐戀炯
電話：（021）61418888
傳真：（021）63350003
聯(lián)系人：史曼、王碩
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：史曼、王碩
興證全球基金管理有限公司
2026年4月23日
興全悅加混合型證券投資基金份額發(fā)售公告.pdf