華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年4月24日
1公告基本信息
基金名稱 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合發(fā)起
基金主代碼 026937
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月16日
基金管理人名稱 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《華泰紫金港股通價(jià)值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等。
申購(gòu)起始日 2026年4月27日
贖回起始日 2026年4月27日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
定期定額投資起始日 2026年4月27日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合發(fā)起A 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026937 026938
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、 是 否
贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
2日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以
屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或
基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)
間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視
情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2.2申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金
份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，單個(gè)基金賬戶的首次最低申購(gòu)
金額為1.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為0.01元；通過基金管理人以外的其他
銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，首次最低申購(gòu)金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆
最低金額為0.01元（含申購(gòu)費(fèi)）。銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。通過其他銷售機(jī)構(gòu)申
購(gòu)本基金A類基金份額的，在申購(gòu)時(shí)根據(jù)申購(gòu)金額的不同收取不同的基金申購(gòu)費(fèi)
用；C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用；通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額
的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)，兩類基金份額
的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額（M，元） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬 0.80% 0
M≥1000萬 每筆1000元
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資者可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額，C類基金
暫不開放銷售，后續(xù)上線的具體情況將另行公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的A類基金份額和C類基金份額根據(jù)投資人持有期限不同收取不同的
贖回費(fèi)，A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率相同，具體贖回費(fèi)率如下表所
示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回基金份額時(shí)收取。投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)，應(yīng)當(dāng)全額計(jì)入基金
財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，后續(xù)開通將另行公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，后續(xù)開通將另行公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計(jì)劃”是指投資人通過本公司申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完
成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
（1）開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)：華泰證券股份有限公司
除上述機(jī)構(gòu)外，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，以各銷售機(jī)構(gòu)公告為
準(zhǔn)。
（2）辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)申請(qǐng)
辦理本基金的基金定期定額投資業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）辦理時(shí)間
基金定期定額投資的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（4）定期定額投資金額
投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間及固定的
投資金額（即申購(gòu)金額），單筆最低限額為100元人民幣（含100元），不設(shè)金
額級(jí)差。如其他銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，
需遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金目前對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限
限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)的比例超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可
能變相規(guī)避前述50%比例的，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購(gòu)申
請(qǐng)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路6號(hào)1222室
辦公地址：中國(guó)（上海）浦東新區(qū)東方路18號(hào)21層
法定代表人：江曉陽(yáng)
客服電話：4008895597
公司網(wǎng)站：https://www.htscamc.com
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無場(chǎng)內(nèi)份額，不安排場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
各類基金份額凈值是指估值日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以估值日該
類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五
位四舍五入，基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、各類基金
份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金
份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金的開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)事項(xiàng)
予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、
《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》。
（2）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金之前應(yīng)認(rèn)真
閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件。敬
請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2026年4月24日
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