大成基金管理有限公司關(guān)于大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月30日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額類別的交易代碼
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金
大成啟元價(jià)值混合
026918
契約型、開放式
2026年4月29日
大成基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及《大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》、《大成啟元價(jià)值混合型證券投資
基金招募說明書》
大成啟元價(jià)值混合A
026918
大成啟元價(jià)值混合C
026919
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
證監(jiān)許可【2026】343號(hào)
自2026年4月7日起到2026年4月27日
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年4月29日
40,016
大成啟元價(jià)值混合A
1,202,226,277.73
303,827.30
1,202,226,277.73
303,827.30
1,202,530,105.03
大成啟元價(jià)值混合C
361,041,443.05
66,876.70
361,041,443.05
66,876.70
361,108,319.75
合計(jì)
1,563,267,720.78
370,704.00
1,563,267,720.78
370,704.00
1,563,638,424.78
募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購本基金情
況
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
0.00
0.0000%
-
241,167.12
0.0201%
是
2026年4月29日
0.00
0.0000%
-
100.07
0.0000%
0.00
0.0000%
-
241,267.19
0.0154%
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金
管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)
購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）查詢交易確認(rèn)情況。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開
始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在贖回開始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明
書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年04月30日
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