大成基金管理有限公司關(guān)于大成啟元價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成啟元價值混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月30日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
大成啟元價值混合型證券投資基金
大成啟元價值混合
026918
契約型、開放式
2026年4月29日
大成基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及《大成啟元價值混合型證券投資基金基金合同》、《大成啟元價值混合型證券投資
基金招募說明書》
大成啟元價值混合A
026918
大成啟元價值混合C
026919
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募集份額（單位：
份）
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
證監(jiān)許可【2026】343號
自2026年4月7日起到2026年4月27日
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年4月29日
40,016
大成啟元價值混合A
1,202,226,277.73
303,827.30
1,202,226,277.73
303,827.30
1,202,530,105.03
大成啟元價值混合C
361,041,443.05
66,876.70
361,041,443.05
66,876.70
361,108,319.75
合計
1,563,267,720.78
370,704.00
1,563,267,720.78
370,704.00
1,563,638,424.78
募集期間基金管
理人運用固有資
金認購本基金情
況
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認的日期
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
0.00
0.0000%
-
241,167.12
0.0201%
是
2026年4月29日
0.00
0.0000%
-
100.07
0.0000%
0.00
0.0000%
-
241,267.19
0.0154%
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金
管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認
購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）查詢交易確認情況。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開
始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間
在贖回開始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明
書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年04月30日
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