華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月18日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有混合（FOF）
基金主代碼 026894
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月17日
基金管理人名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有混合（FOF）A 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有混合（FOF）C
下屬基金份額的交易代碼 026894 026895
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2692號(hào)文
基金募集期間 自2026年4月1日起至2026年4月15日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2026年4月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,423
份額類(lèi)別 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有混合（FOF）A 華夏聚誠(chéng)優(yōu)選三個(gè)月持有混合（FOF）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 901,371,347.06 384,771,346.00 1,286,142,693.06
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 224,638.97 88,397.66 313,036.63
募集份額（單位： 有效認(rèn)購(gòu)份額 901,371,347.06 384,771,346.00 1,286,142,693.06
份） 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 224,638.97 88,397.66 313,036.63
合計(jì) 901,595,986.03 384,859,743.66 1,286,455,729.69
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - 700,381.11 700,381.11
占基金總份額比例 - 0.18% 0.05%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年4月17日
注：①募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)
中列支。
③本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額總量
的數(shù)量區(qū)間為0。
④本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
投資人應(yīng)通過(guò)其辦理認(rèn)購(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢其認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況，具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)
遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年四月十八日
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