華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金合同生效公告
華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月23日
1.公告基本信息
基金名稱 華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華安智優(yōu)量化選股股票
基金主代碼 026859
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月22日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金合同》、《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 華安智優(yōu)量化選股股票A 華安智優(yōu)量化選股股票C
下屬基金份額的交易代碼 026859 026866
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2026]255號(hào)文
基金募集期間 自2026年4月7日
至2026年4月20日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月22日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 9,368
份額類別 華安智優(yōu)量化選股股票A 華安智優(yōu)量化選股股票C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 1,093,632,622.26 783,229,059.28 1,876,861,681.54
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 163,028.73 123,717.66 286,746.39
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 1,093,632,622.26 783,229,059.28 1,876,861,681.54
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 163,028.73 123,717.66 286,746.39
合計(jì) 1,093,795,650.99 783,352,776.94 1,877,148,427.93
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 30,001.17 150,013.61 180,014.78
占基金總份額比例 0.00% 0.02% 0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年4月22日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2026年4月23日
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