易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合
同生效公告
公告送出日期：2026年4月18日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有混合（FOF）
基金主代碼 026809
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月17日
基金管理人名稱 易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
注：A類份額基金代碼為026809，C類份額基金代碼為026810。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕146號(hào)
基金募集期間 自2026年4月1日至2026年4月15日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,222
份額類別 易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有混合（FOF）A 易方達(dá)如意安瑞3個(gè)月持有混合（FOF）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 375,325,009.43 414,322,105.92 789,647,115.35
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 123,971.10 111,220.85 235,191.95
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 375,325,009.43 414,322,105.92 789,647,115.35
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 123,971.10 111,220.85 235,191.95
合計(jì) 375,448,980.53 414,433,326.77 789,882,307.30
其中：募集期間基金管理人 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) － － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 100.05 0.00 100.05
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年4月17日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中
列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期。本基
金對(duì)投資者認(rèn)/申購(gòu)的每份基金份額設(shè)定3個(gè)月（一個(gè)月按30天計(jì)算，下同）最
短持有期限，在最短持有期限內(nèi)，基金管理人對(duì)投資者的相應(yīng)基金份額不辦理贖
回確認(rèn)。即對(duì)于每份基金份額，當(dāng)持有時(shí)間小于3個(gè)月，無(wú)法確認(rèn)贖回；當(dāng)持有
時(shí)間大于等于3個(gè)月，可以確認(rèn)贖回。最短持有期的最后一日為最短持有期到期
日。對(duì)于每份基金份額，基金管理人僅在最短持有期到期日之后（不含該日）為
基金份額持有人辦理相應(yīng)基金份額的贖回確認(rèn)。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公
告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年4月18日
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