中信保誠恒生港股通科技主題指數(shù)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中信保誠恒生港股通科技主題指數(shù)型證券投資基金（A類
份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年04月28日
送出日期：2026年04月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠恒生港股通科技
基金簡稱基金代碼026726
指數(shù)
中信保誠恒生港股通科技
份額類別簡稱份額類別子代碼026726
指數(shù)A
中信保誠基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期黃稚
證券從業(yè)日期2011年07月15日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期吳昊
證券從業(yè)日期2006年10月15日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實
現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）、債券
（含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、
投資范圍
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存
單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含
存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合
計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，在履
行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
本基金為指數(shù)型基金。在正常市場情況下，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
主要投資策略1、股票投資策略。2、債券投資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。4、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券投資策略。5、衍生品投資策略。6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)恒生港股通科技主題指數(shù)收益率*95%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表
風(fēng)險收益特征現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
中信保誠恒生港股通科技指數(shù)A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M＜1000000.00 0.30%場外
認購費1000000.00≤M＜5000000.00 0.20%場外
M≥5000000.00 1000元/筆場外
M＜1000000.00 0.30%場外
申購費（前收
1000000.00≤M＜5000000.00 0.20%場外
費）
M≥5000000.00 1000元/筆場外
場外；除個
贖回費N＜7天1.50%
人投資者以
外的其他投
資者
場外；個人
N＜7天1.50%
投資者
場外；除個
人投資者以
7天≤N＜30天1.00%
外的其他投
資者
場外；除個
人投資者以
30天≤N＜180天0.50%
外的其他投
資者
場外；個人
N≥7天0.00%
投資者
場外；除個
人投資者以
N≥180天0.00%
外的其他投
資者
認購費：M：認購金額；單位：元
投資者通過直銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的，不收取認購費；投資者通過其他銷售機構(gòu)認購本
基金A類基金份額的，在投資者認購時收取認購費。
申購費：M：申購金額；單位：元
投資者通過直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的，不收取申購費；投資者通過其他銷售機構(gòu)申購本
基金A類基金份額的，在投資者申購時收取申購費。
贖回費：本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，并全
額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、市場風(fēng)險：1、經(jīng)濟周期風(fēng)險。2、政策風(fēng)險。3、利率風(fēng)險。4、信用風(fēng)險。5、再投資風(fēng)險。6、
購買力風(fēng)險。7、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。
二、估值風(fēng)險。
三、流動性風(fēng)險：1、市場整體流動性問題。2、市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風(fēng)險。
3、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估。4、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施。
5、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響。
四、特有風(fēng)險：1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險。2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險。3、標(biāo)
的指數(shù)變更的風(fēng)險。4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險。5、跟蹤誤差控制未達約定
目標(biāo)的風(fēng)險。6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。7、成份股停牌的風(fēng)險。8、成份股退市的風(fēng)險。9、
新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險。10、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險。11、股指期貨的投資風(fēng)險。12、證券公司短
期公司債券的投資風(fēng)險。13、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險。14、國債期貨的投資風(fēng)險。15、股票期權(quán)的
投資風(fēng)險。16、參與融資交易風(fēng)險。17、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。18、存托憑證的投資
風(fēng)險。19、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險。20、對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購C類基金份額計提的銷售服
務(wù)費，以及投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，采取先收后返模
式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存
在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
五、其他風(fēng)險：1、技術(shù)風(fēng)險。2、大額申購/贖回風(fēng)險。3、贖回申請延期辦理的風(fēng)險。4、基金規(guī)模
過小導(dǎo)致的風(fēng)險。5、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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