泰康中證全指電力公用事業(yè)指數型證券投資基金（泰康中證全指電力公用事業(yè)指數A份額）基金產品資料概要
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數型證券投資基金（泰康中證全指電力公用事業(yè)指數A份額）基金產品資料概要
編制日期：2026年3月12日
送出日期：2026年3月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 泰康中證全指電力公用事業(yè)指數 基金代碼 026701
下屬基金簡稱 泰康中證全指電力公用事業(yè)指數A 下屬基金交易代碼 026701
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 魏軍 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年5月15日
其他 未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況）
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍 本基金標的指數：中證全指電力公用事業(yè)指數。 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非標的指數成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券資產（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、股指期貨、國債期貨、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產的比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終，在扣除衍生品合約投資需繳納的交易保證金后，保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。
主要投資策略 在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。 （一）資產配置策略 本基金為股票指數基金，大類資產配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。 （二）股票投資策略 1、指數化投資策略 本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的，盡量降低跟蹤誤差。 2、存托憑證投資策略 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非必然參與存托憑證投資。 （三）債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量，本基金適時對債券進行投資。 （四）資產支持證券投資策略 通過對資產支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產的構成及質量、支持資產的現金流變動情況以及提前償還率水平等因素的研究，評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險，精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資。 （五）其他金融工具的投資策略：股指期貨的投資策略、國債期貨的投資策略、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略。
業(yè)績比較基準 中證全指電力公用事業(yè)指數收益率*95%+金融機構人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為股票指數型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜5,000,000 0.3% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
申購費 （前收費） M＜5,000,000 0.3% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
贖回費 N＜7日 1.50% 個人投資者
N≥7日 0.00% 個人投資者
N＜7日 1.50% 非個人投資者
7日≤N＜30日 1.00% 非個人投資者
30日≤N＜180日 0.50% 非個人投資者
N≥180日 0.00% 非個人投資者
注：（1）上表中認購費、申購費僅適用于投資者通過除直銷機構以外的其他銷售機構認購/申購本基金A類
基金份額。
（2）投資者通過直銷機構認購/申購本基金A類基金份額不收取認購費/申購費。
（3）投資者通過全部銷售機構（含直銷機構、其他銷售機構）贖回A類基金份額時均收取贖回費。對
于監(jiān)管機構認可的其他基金或基金份額，基金管理人可以根據產品投資運作特點另行約定贖回費收取標
準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 具體參見《招募說明書》“基金費用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔。
（2）本基金基金合同生效當年的信息披露費由基金管理人承擔。
（3）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（4）本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要投資風險包括市場風險、信用風險、流動性風險：
（1）市場風險：證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險，
本基金的市場風險來源于基金股票資產與債券資產市場價格的波動；（2）信用風險：債券發(fā)行人出現違約、
拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質量降低導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易
對手因違約而產生的證券交割風險；（3）流動性風險：流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券
不能迅速、低成本地變現的風險。流動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支
付所引致的風險。
本基金作為指數基金存在的風險包括：（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險；（2）標
的指數變更的風險；（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險；（4）跟蹤誤差控制未達約定目
標的風險；（5）成份券停牌的風險；（6）指數編制機構停止服務的風險。
本基金還面臨特有的投資風險，包括參與股指期貨和國債期貨交易的風險、參與股票申購的風險、投
資于證券公司短期公司債券的風險、投資于資產支持證券的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險、投資
存托憑證的風險、投資科創(chuàng)板股票的風險等。
本基金存在基金合同可能終止的不確定性風險。未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動
等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
本基金對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額計提的銷售服務費，以及投資者通過其他銷
售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費采取“先收后返”模式，
投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計算的結果存在差異。投
資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數據為準。
此外，本基金可能還面臨管理風險、合規(guī)性風險、操作風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷
售機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協(xié)商未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有
效的仲裁規(guī)則按普通程序進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局的，并對各方當事人均有約束
力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
投資者應認真閱讀基金合同等法律文件，及時關注銷售機構出具的適當性意見，各銷售機構關于適當
性的意見不必然一致，銷售機構的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而可能存在差異。投資者應了解基金的
風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險。
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數型證券投資基金（泰康中證全指電力公用事業(yè)指數A份額）基金產品資料概要.pdf