易方達(dá)港股通消費(fèi)混合型證券投資基金（易方達(dá)港股通消費(fèi)混合C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)港股通消費(fèi)混合型證券投資基金（易方達(dá)港股
通消費(fèi)混合C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月14日
送出日期：2026年1月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達(dá)港股通消費(fèi)混合基金代碼026648
易方達(dá)港股通消費(fèi)混合
下屬基金簡稱下屬基金代碼026649
C
易方達(dá)基金管理有限公匯豐銀行（中國）有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李劍鋒
證券從業(yè)日期2005-07-04
其他本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通股
票”）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指
投資范圍期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%；非現(xiàn)金基金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于港股通股
票；投資于消費(fèi)主題相關(guān)股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)
或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場與政策等因
素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。
股票投資方面，本基金主要投資消費(fèi)主題相關(guān)股票。本基金將通過定
量與定性分析相結(jié)合的方法分析和精選個(gè)股，在港股通股票中重點(diǎn)精
主要投資策略選消費(fèi)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。本基金可在對(duì)內(nèi)地股票市場投資
價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估的基礎(chǔ)上，通過對(duì)內(nèi)地證券市場上市公司經(jīng)營情
況、財(cái)務(wù)狀況等因素的研究和分析，進(jìn)行內(nèi)地市場股票的選擇。在債
券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投
資管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證港股通消費(fèi)50指數(shù)收益率×80%+中債總指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市
風(fēng)險(xiǎn)收益特征場，除了需要承擔(dān)市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式/
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）費(fèi)率
0天
7天≤N≤29天1.00%
贖回費(fèi)
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在持有期間計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.40%銷售機(jī)構(gòu)
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、
對(duì)于通過基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資
者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對(duì)于轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。對(duì)于
通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資、持續(xù)持有期限不足一年（即365天，下同）的C類基金份額計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)，支付給銷售機(jī)構(gòu)；持續(xù)持有期限達(dá)到或超過一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還
給投資者，對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)入的基金。詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨
的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）消費(fèi)主題相關(guān)股票集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括
內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市
場及港股通機(jī)制帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)
等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨
的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資
標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶
來的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售
機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳
見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作過程中的信
息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值的
風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)港股通消費(fèi)混合型證券投資基金（易方達(dá)港股通消費(fèi)混合C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf