中泰穩(wěn)固90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中泰穩(wěn)固90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月21日
1公告基本信息
基金名稱 中泰穩(wěn)固90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 中泰穩(wěn)固90天持有債券
基金主代碼 026407
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月20日
基金管理人名稱 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中泰穩(wěn)固90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中泰穩(wěn)固90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 中泰穩(wěn)固90天持有債券A 中泰穩(wěn)固90天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 026407 026408
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】2780號
基金募集期間 自2026年3月27日起至2026年4月16日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月20日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,833
份額級別 中泰穩(wěn)固90天持有債券A 中泰穩(wěn)固90天持有債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 256,561,497.74 609,176,653.04 865,738,150.78
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 66,065.78 174,899.84 240,965.62
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 256,561,497.74 609,176,653.04 865,738,150.78
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 66,065.78 174,899.84 240,965.62
合計 256,627,563.52 609,351,552.88 865,979,116.40
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 300.27 - 300.27
占基金總份額比例 0.0001% - 0.000035%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年04月20日
注：（1）基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0，本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
（2）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過基金管理人的網(wǎng)站（www.ztzqzg.com）或者撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-821-0808查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
認(rèn)購份額的最短持有期到期日起（含最短持有期到期日當(dāng)日），基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各只基金的業(yè)績不構(gòu)成對基金管理人管理的其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，請投資者根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2026年04月21日
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