中歐價值銳選混合型證券投資基金基金合同生效公告
中歐價值銳選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月23日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐價值銳選混合型證券投資基金
基金簡稱 中歐價值銳選混合
基金主代碼 026386
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2026年04月22日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐價值銳選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐價值銳選混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐價值銳選混合A 中歐價值銳選混合C
下屬分類基金的交易代碼 026386 026387
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]2748號
基金募集期間 自2026年04月07日至2026年04月20日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月22日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,477
份額類別 中歐價值銳選混合A 中歐價值銳選混合C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 361,107,150.23 81,119,616.25 442,226,766.48
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 36,333.75 7,846.79 44,180.54
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 361,107,150.23 81,119,616.25 442,226,766.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 36,333.75 7,846.79 44,180.54
合計 361,143,483.98 81,127,463.04 442,270,947.02
其中：募集期間基金管理人運用固 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有資金認(rèn)購本基金情況 其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 500,024.51 500,024.51
占基金總份額比例 0.0000% 0.6163% 0.1131%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年04月22日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露
費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有
人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)
站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交
易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時
間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年04月23日
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