博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、博道衍晟混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證
券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2025】2716號文予以
注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值
和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金是契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機構(gòu)為博道基金管理有限公司（以下使用全
稱或其簡稱“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司（以下使用全稱或
其簡稱“興業(yè)銀行”）。
4、本基金根據(jù)所收取費用的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人
認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)
費的基金份額，稱為A類基金份額；投資人通過基金管理人認(rèn)購/申購A類基金
份額時不收取認(rèn)購/申購費用。在投資人認(rèn)購/申購基金時不收取認(rèn)購/申購費用，
而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費并根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定收
取銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額；其中，對于投資者通過基金管
理人認(rèn)購/申購的C類基金份額所計提的銷售服務(wù)費或者通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/
申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服
務(wù)費，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返
還給投資者。相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招募說明書或相關(guān)公告中列示。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份
額累計凈值。
投資人在認(rèn)購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
5、投資者可以通過基金管理人的直銷機構(gòu)即基金管理人直銷柜臺以及基金
管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)址：www.bdfund.cn）和除基金管理人之外的其
他銷售機構(gòu)（以下或稱“其他銷售機構(gòu)”）認(rèn)購本基金。本公告中如無特別說明，
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銷售機構(gòu)即指直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)。本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)
發(fā)售。具體銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機構(gòu)名錄或撥打本
公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機構(gòu)銷售本
基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，任何與
基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
6、基金募集期：本基金自2026年4月1日起至2026年4月30日止通過銷
售機構(gòu)公開發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服
務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計
算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，
并及時公告。
7、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人（以下合稱“投資人”或“投資者”）。
8、投資人認(rèn)購本基金時，須開立本基金登記機構(gòu)提供的基金賬戶。本基金
份額發(fā)售期內(nèi)各銷售機構(gòu)同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。除法律法規(guī)另
有規(guī)定外，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或
資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)
購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他
障礙。投資人不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
9、認(rèn)購限額：基金管理人直銷柜臺接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆
100,000.00元，追加認(rèn)購的最低金額為單筆10,000.00元；已在直銷機構(gòu)有認(rèn)購
或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購最低金額的
限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺單筆
認(rèn)購最低金額的限制，認(rèn)購最低金額為單筆1.00元。本基金直銷機構(gòu)單筆認(rèn)購
最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機構(gòu)接受認(rèn)購申請的最低金額為單
筆1.00元（含認(rèn)購費），如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購金額高于
1.00元（含認(rèn)購費），以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)
購基金份額，通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的，認(rèn)購
費用按每筆認(rèn)購申請單獨計算；認(rèn)購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。
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如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)超過基金認(rèn)購總份額的50%，基
金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制。基金管理人
接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基
金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金
合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。具體募集上限、規(guī)
模控制方案及其他募集安排的調(diào)整，詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。若本
基金設(shè)置募集規(guī)模上限，除基金管理人相關(guān)公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不
再受此募集規(guī)模的限制。
10、銷售網(wǎng)點（指直銷機構(gòu)和/或其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）對認(rèn)購申請的
受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點接收到認(rèn)購申請。申請的
成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、登記機構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購
份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)
點打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。投資人可以通過本公司網(wǎng)站，或者致電博道基金客戶
服務(wù)中心（400-085-2888）進行電子對賬單等郵件服務(wù)、以及凈值短信等短信服
務(wù)的訂制。
11、本公告于2026年3月24日在《證券時報》上刊登，其僅對本基金基金
份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細
閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.bdfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品
資料概要。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事
宜。
12、銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶認(rèn)購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨
詢。
13、如所在區(qū)域未開設(shè)銷售網(wǎng)點，投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-
085-2888（免長途話費）咨詢基金認(rèn)購事宜。
14、由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時
間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
15、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險提示
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要
功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等
能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金產(chǎn)品時，既可能按其持有份
額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
投資者在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金
產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)
真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)
性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場
基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不
同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投
資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自
身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一
種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中
轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后
的余額）超過前一開放日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回
申請的全部基金份額，或贖回的款項可能延緩支付。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和
交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險；交易對手或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生
的信用風(fēng)險；基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；流動性風(fēng)
險；本基金投資策略所特有的風(fēng)險；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險；
投資股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)的特定風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險；
投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險；投資流通受限證券的特定風(fēng)險；投資存托憑證的特
定風(fēng)險；投資公開募集證券投資基金的特定風(fēng)險；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險；本
基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；C
類基金份額銷售服務(wù)費收取模式的特有風(fēng)險；投資本基金的其他風(fēng)險等。本基金
為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型
基金和貨幣市場基金。
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當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和基金招募說明書“側(cè)袋機制”
等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不
辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟
用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上
市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)存托憑證的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱
基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要，
選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金
資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金可投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)，股指期貨、國債期貨和股
票期權(quán)作為金融衍生品，其價值取決于基礎(chǔ)資產(chǎn)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)
的價格與價格波動的預(yù)期。投資金融衍生品所面臨的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合約展期風(fēng)險、杠桿風(fēng)
險和政策風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，
但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲
蓄的等效理財方式。
因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會
降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因分紅
等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場波動等因素的
影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不
構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投
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資人自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投
資收益做出任何承諾或保證。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的
其他機構(gòu)認(rèn)購、申購和贖回基金，基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的
基金銷售機構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
博道衍晟混合型證券投資基金
2、基金類型
混合型證券投資基金
3、運作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金份額類別
本基金根據(jù)所收取費用的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購
/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的
基金份額，稱為A類基金份額；投資人通過基金管理人認(rèn)購/申購A類基金份額
時不收取認(rèn)購/申購費用。在投資人認(rèn)購/申購基金時不收取認(rèn)購/申購費用，而是
從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費并根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定收取銷
售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額；其中，對于投資者通過基金管理人
認(rèn)購/申購的C類基金份額所計提的銷售服務(wù)費或者通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購
且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，
將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給
投資者。相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招募說明書或相關(guān)公告中列示。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份
額累計凈值。
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
投資人在認(rèn)購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
7、基金代碼及基金簡稱
（1）A類基金份額基金代碼：026351；基金簡稱：博道衍晟混合A
（2）C類基金份額基金代碼：026352；基金簡稱：博道衍晟混合C
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)：
本基金直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)址：
www.bdfund.cn）。募集期間個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開
戶和本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)。本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售。
（2）除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)：
本基金除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示的
基金銷售機構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機構(gòu)銷售本
基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過3
個月。本基金募集期自2026年4月1日起至2026年4月30日止，期間面向個
人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證
券投資基金的其他投資人同時發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時間見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)
公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長發(fā)行時
間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)
束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，并在收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案
手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募
集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已
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繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
11、認(rèn)購期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認(rèn)購款項只能存入專門賬戶，任何人
不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持
有人所有。
認(rèn)購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分截位，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購資金的利息及利息折算的
基金份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、基金份額的認(rèn)購費用、認(rèn)購價格及認(rèn)購份額的計算公式
（1）認(rèn)購價格：本基金各類基金份額的認(rèn)購價格為1.00元/份。
（2）認(rèn)購費率：通過基金管理人認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費用。
通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，本基金A類基金
份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費用。募集期投資人
可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申
請單獨計算。
通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費率
如下：
認(rèn)購金額（含認(rèn)購費） A類基金份額認(rèn)購費率
100萬元以下 0.50%
100萬元（含）至200萬元 0.40%
200萬元（含）至500萬元 0.20%
500萬元以上（含500萬元） 1000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費用由通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)
購A類基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市
場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（3）認(rèn)購份額的計算
1）A類基金份額
本基金A類基金份額認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式認(rèn)購。
①若投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購A類基金份額，認(rèn)購份額的計算公式如下：
認(rèn)購金額=申請金額
認(rèn)購份額=認(rèn)購金額/基金份額初始面值+認(rèn)購利息/基金份額初始面值
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認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額100,000.00元，且
該認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，不收取認(rèn)購費，則
可認(rèn)購A類基金份額為：
認(rèn)購金額=100,000.00元
認(rèn)購份額=100,000.00/1.00＋10.00/1.00=100,010.00份
即：該投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額100,000.00元，且該
認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100,000.00元
本金可得到100,010.00份A類基金份額。
②若通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購A類基金份額，認(rèn)購份額的
計算公式如下：
認(rèn)購總金額=申請總金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購總金額/（1+認(rèn)購費率）
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費用的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購總金額-固定認(rèn)
購費用金額）
認(rèn)購費用=認(rèn)購總金額-凈認(rèn)購金額
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費用的認(rèn)購，認(rèn)購費用=固定認(rèn)購費用金額）
認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額初始面值+認(rèn)購利息/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例二：某投資者通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金
份額100,000.00元，且該認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00
元，認(rèn)購費率為0.50%，則可認(rèn)購A類基金份額為：
認(rèn)購總金額=100,000.00元
凈認(rèn)購金額=100,000.00/（1＋0.50%）=99,502.49元
認(rèn)購費用=100,000.00-99,502.49=497.51元
認(rèn)購份額=99,502.49/1.00＋10.00/1.00=99,512.49份
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即：該投資者通過基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份
額100,000.00元，且該認(rèn)購申請被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，
則投資100,000.00元本金可得到99,512.49份A類基金份額。
2）C類基金份額
本基金C類基金份額認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式認(rèn)購，認(rèn)購份額的計算公式如
下：
認(rèn)購份額=認(rèn)購總金額/基金份額初始面值+認(rèn)購利息/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者認(rèn)購本基金C類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購申請被
全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則可認(rèn)購C類基金份額為：
認(rèn)購總金額=100,000.00元
認(rèn)購份額=100,000.00/1.00+10.00/1.00=100,010.00份
即：該投資者認(rèn)購本基金C類基金份額100,000.00元，且該認(rèn)購申請被全
額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100,000.00元本金可得到
100,010.00份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個人和機構(gòu)客戶同期發(fā)售。
2、基金管理人直銷柜臺接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆100,000.00元，
追加認(rèn)購的最低金額為單筆10,000.00元；已在直銷機構(gòu)有認(rèn)購或申購過本基金
管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購最低金額的限制。通過基金管
理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺單筆認(rèn)購最低金額
的限制，認(rèn)購最低金額為單筆1.00元。本基金直銷機構(gòu)單筆認(rèn)購最低金額可由
基金管理人酌情調(diào)整。
3、其他銷售機構(gòu)接受認(rèn)購申請的最低金額為單筆1.00元（含認(rèn)購費），如
果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購金額高于1.00元（含認(rèn)購費），以該
銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4、如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)超過基金認(rèn)購總份額的50%，
基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸芾?
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人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基
金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
5、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理
不得撤銷。
6、本基金銷售渠道為基金管理人及其網(wǎng)上直銷交易平臺和除基金管理人之
外的其他銷售機構(gòu)。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機構(gòu)
1、直銷柜臺
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)
假日不受理）。
（2）個人投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認(rèn)購申請需本人親自到直銷柜臺，
并提供和填妥下列資料：
1）《賬戶類業(yè)務(wù)申請表-個人》（本人簽字）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知（本人簽字）；
3）個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷（本人簽字）；
4）傳真委托協(xié)議書（含掃描形式）（一式兩份）（如需）（本人簽字）；
5）出示本人有效身份證件原件，提供證件正反面復(fù)印件（本人簽字）；
6）出示本人預(yù)留的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供正反面復(fù)印件（本人簽
字）；
7）《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請表》（本人簽字）；
8）直銷柜臺要求提供的其他相關(guān)材料。
（3）認(rèn)購資金的劃撥程序：
1）個人投資者開戶后，在辦理認(rèn)購手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯
入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指
定的直銷資金賬戶：
賬戶1：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
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開戶行：招商銀行上海分行東方支行
賬號：121925274310688
賬戶2：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬號：216200100104912062
2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在博道基金管理有限公司直銷柜臺開
戶時登記的名稱；
②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包
括在用途欄內(nèi)注明“用于認(rèn)購博道衍晟混合”；
③為了確保投資者資金及時準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理
章的匯款單據(jù)傳真至博道基金管理有限公司直銷柜臺。傳真號碼：021-
80226298。
（4）注意事項
1）博道基金直銷柜臺不接受現(xiàn)金，投資者提出認(rèn)購申請前，應(yīng)事先將足額
資金劃至公司指定的直銷賬戶。投資者的認(rèn)購資金應(yīng)在T日17:00前劃至公司指
定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購申請當(dāng)日資金在規(guī)定的時限內(nèi)未到賬時，以
資金實際到賬日為有效申請日，直銷柜臺將該認(rèn)購申請表保留至認(rèn)購期結(jié)束日，
若資金在認(rèn)購期結(jié)束日規(guī)定的時限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購申請無效。
2）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時
需提供基金賬號和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開戶時出示的證件一致。
3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的
資料需真實、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
2、網(wǎng)上直銷交易平臺
個人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶和本基金認(rèn)
購業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站。本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀
行卡及各銀行卡認(rèn)購金額限額請參閱本公司網(wǎng)站。
本公司網(wǎng)站：www.bdfund.cn。
（二）各銷售銀行
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各銷售銀行開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨立基金銷售機構(gòu)
各獨立基金銷售機構(gòu)開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該機構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷柜臺
1、業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)假
日不受理）。
2、一般機構(gòu)投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認(rèn)購申請時，應(yīng)由指定經(jīng)辦人
赴直銷柜臺或寄送、傳真并提供下列資料：
1）《賬戶類業(yè)務(wù)申請表-機構(gòu)》（經(jīng)辦人簽章加蓋公章、法人章）；
2）證券投資基金投資人權(quán)益須知（經(jīng)辦人簽章并加蓋公章）；
3）機構(gòu)投資者風(fēng)險承受能力評估問卷（經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒章）；
4）傳真委托協(xié)議書（含掃描形式）（一式兩份）（如需）（加蓋預(yù)留印鑒章或
公章）；
5）基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（被授權(quán)經(jīng)辦人簽章并加蓋公章、法人章）；
6）預(yù)留印鑒卡（一式三份）（加蓋公章、法人章）；
7）加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團體或其他
組織需要提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋單位公章的注冊登記證書復(fù)印件；
8）銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（需清楚顯
示開戶銀行、賬戶名、賬號，并加蓋銀行業(yè)務(wù)章及公司公章，并與賬戶類業(yè)務(wù)申
請表中填寫一致）（加蓋公章）；
9）法定代表人或授權(quán)人的有效身份證明文件復(fù)印件（加蓋公章）；
10）經(jīng)辦人的有效身份證明文件復(fù)印件（經(jīng)辦人簽字加蓋公章）；
11）《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請表》（經(jīng)辦人簽章并加蓋預(yù)留印鑒章）；
12）直銷柜臺要求提供的其他相關(guān)材料。
若以產(chǎn)品名義認(rèn)購，還需提供基金管理人認(rèn)為需要提供的其他材料，包括但
不限于產(chǎn)品設(shè)立資料。
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其他年金賬戶、信托賬戶等開戶所需材料，詳詢博道基金客戶服務(wù)熱線400-
085-2888。
3、認(rèn)購資金的劃撥程序：
（1）機構(gòu)投資者開戶后，在辦理認(rèn)購手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)
匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司
指定的直銷資金賬戶：
賬戶1：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：招商銀行上海分行東方支行
賬號：121925274310688
賬戶2：
戶名：博道基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬號：216200100104912062
（2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
①投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在博道基金管理有限公司直銷柜臺開
戶時登記的名稱；
②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包
括在用途欄內(nèi)注明“認(rèn)購博道衍晟混合”；
③為了確保投資者資金及時準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理
章的匯款單據(jù)傳真至博道基金管理有限公司直銷柜臺。傳真號碼：021-
80226298。
4、注意事項
（1）通過本公司直銷柜臺辦理業(yè)務(wù)的，投資者的認(rèn)購資金應(yīng)在T日17:00
前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購申請當(dāng)日資金在規(guī)定的時限內(nèi)
未到賬時，以資金實際到賬日為有效申請日，直銷柜臺將該認(rèn)購申請表保留至認(rèn)
購期結(jié)束日，若資金在認(rèn)購期結(jié)束日規(guī)定的時限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購申請無效。
（2）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)
時需提供基金賬號和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開戶時出示的證件一致。
（3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
的資料需真實、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）各獨立基金銷售機構(gòu)
各獨立基金銷售機構(gòu)開戶和認(rèn)購的相關(guān)程序以該機構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，基金募集期間募集的資金只能存入專門賬戶，任何人
不得動用。有效認(rèn)購款項在基金募集期形成的利息在基金合同生效后將折算成基
金份額，歸基金份額持有人所有。有效認(rèn)購資金的利息及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額
以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由本基金登記機構(gòu)在募集期結(jié)束后完成。
六、退款
1、若投資者的認(rèn)購申請被全部或部分確認(rèn)為無效，無效申請部分對應(yīng)的認(rèn)
購款項將退還給投資者。
2、在募集期結(jié)束后，如果基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資
人已繳納的認(rèn)購款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗資與生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
八、本次募集當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
郵政編碼：200122
法定代表人：莫泰山
成立時間：2017年6月12日
注冊資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：葉文瑛
電話：（021）80226288
傳真：（021）80226289
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺。
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
法定代表人：莫泰山
成立時間：2017年6月12日
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：郭宇晴
客戶服務(wù)電話：400-085-2888
網(wǎng)址：www.bdfund.cn
個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的認(rèn)購、申
購、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：
www.bdfund.cn。本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售。
2、除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)
本基金除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金
銷售機構(gòu)名錄或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律
法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機構(gòu)
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
法定代表人：莫泰山
電話：021-80226288
傳真：021-80226289
聯(lián)系人：嚴(yán)婭
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
博道衍晟混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：（010）66001391
傳真：（010）66001392
聯(lián)系人：李隱煜
經(jīng)辦注冊會計師：陳邐迤、李隱煜
博道基金管理有限公司
二〇二六年三月二十四日
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