民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月22日
1.公告基本信息
基金名稱 民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 民生加銀添益?zhèn)?
基金主代碼 026336
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月21日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 民生加銀添益?zhèn)疉 民生加銀添益?zhèn)疌
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026336 026337
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2668號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)
基金募集期間 自2026年4月7日至2026年4月17日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月21日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,933
份額級(jí)別 民生加銀添益?zhèn)疉 民生加銀添益?zhèn)疌 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 86,947,523.32 1,096,340,515.98 1,183,288,039.30
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 16,080.10 182,283.73 198,363.83
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 86,947,523.32 1,096,340,515.98 1,183,288,039.30
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 16,080.10 182,283.73 198,363.83
合計(jì) 86,963,603.42 1,096,522,799.71 1,183,486,403.13
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 1,010,037.45 1,010,037.45
基金情況 占基金總份額比例 0 0.0921% 0.0853%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年4月21日
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量
為0份。本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量為0份。
（2）本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用由基金管
理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦
理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
（3）基金份額持有人可通過銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過
本基金管理人網(wǎng)站www.msjyfund.com.cn或客戶服務(wù)電話400-8888-388查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等
法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹
配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2026年4月22日
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