東財瑞興債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
東財瑞興債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月02日
送出日期：2026年03月03日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東財瑞興債券 基金代碼 026233
基金簡稱A 東財瑞興債券A 基金代碼A 026233
基金簡稱C 東財瑞興債券C 基金代碼C 026234
基金管理人 東財基金管理有限公司 基金托管人 蘇州銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
寶音 2013年06月01日
徐成 2018年07月11日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（僅包括全市場的股票型ETF、基金管理人旗
下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金）、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，投資于股票（含存托憑證）、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金的投資比例為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%）；本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略； 2、債券投資策略； （1）久期配置策略 （2）類屬資產(chǎn)配置策略 （3）收益率曲線策略 （4）信用債券（含資產(chǎn)支持證券）投資策略 （5）證券公司短期公司債券投資策略 （6）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 3、股票投資策略； （1）定性分析 （2）定量分析 （3）存托憑證投資策略 4、港股通標(biāo)的股票投資策略； 5、基金投資策略； 6、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×88%+中證全指指數(shù)收益率×10%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×2%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
東財瑞興債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M 0.30% 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
100萬≤M 0.20% 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
M≥500萬 1000.00元/筆 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
申購費（前收費） M 0.30% 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
100萬≤M 0.20% 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
M≥500萬 1000.00元/筆 通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購
贖回費 N 1.50% 個人投資者
N≥7天 0.00 個人投資者
N 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者
7天≤N 1.00% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30天 0.00 機(jī)構(gòu)投資者
注：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購或申購A類基金份額時收取認(rèn)購費或申購費，
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購或申購A類基金份額時不收取認(rèn)購費或申購費。
東財瑞興債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 C類份額不收取認(rèn)購費
申購費（前收費） C類份額不收取申購費
贖回費 N 1.50% 個人投資者
N≥7天 0.00 個人投資者
N 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者
7天≤N 1.00% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30天 0.00 機(jī)構(gòu)投資者
注：投資者可閱讀本基金招募說明書“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份額的申購與
贖回”了解基金費用詳細(xì)情況。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費A A類份額不收取銷售服務(wù)費 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相
應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)
認(rèn)購/申購的C類基金份額，持有超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基
金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金最新公告的招募說明書等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受的風(fēng)險主要有：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險；基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；
流動性風(fēng)險；本基金的特有風(fēng)險；基金投資風(fēng)險；參與國債期貨交易的特定風(fēng)險；投資可轉(zhuǎn)換債券和
可交換債券的特定風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險；投資存托憑證的特定風(fēng)險；投資證券公司
短期公司債的特定風(fēng)險；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險；本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)
基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；投資本基金的其他風(fēng)險等。
其中，本基金的特有風(fēng)險主要為：
1、利率風(fēng)險。2、信用風(fēng)險。3、收益率曲線變動風(fēng)險。4、再投資風(fēng)險。5、杠桿風(fēng)險。6、債券
市場整體下跌的風(fēng)險。7、境外市場的風(fēng)險。
投資者可閱讀本基金招募說明書“第十七部分風(fēng)險揭示”了解風(fēng)險提示詳細(xì)情況。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金、本基金基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與本基金基金合同
有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dongcaijijin.com，客服電話：400-9210-107
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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