圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年02月12日
送出日期：2026年02月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 圓信永豐永福90天持有
債券 基金代碼 026012
基金簡稱A
圓信永豐永福90天持有
債券A
基金代碼A 026012
基金簡稱C
圓信永豐永福90天持有
債券C
基金代碼C 026013
基金管理人 圓信永豐基金管理有限
公司 基金托管人 華福證券股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放申購，每份基
金份額設(shè)定90天最短持有期
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
許燕 2011年04月01日
其他
本基金《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿2
00人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金
份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注：請投資者閱讀《招募說明書》第九節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投
資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市
的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開
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募集證券投資基金(僅包括全市場的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基
金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中
基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、債券（國債、
地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債、政府支持機(jī)
構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債
券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券
合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%。其中，本基金投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)占基金資
產(chǎn)的比例不低于5%，投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于經(jīng)
中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的比例不超過基金資產(chǎn)
凈值的10%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不得低于基金資產(chǎn)
凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及至少滿足以下標(biāo)準(zhǔn)之
一的混合型基金：(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；
(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢等因
素，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)
的比例。在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上，決定組合的久期水
平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，適
當(dāng)參與權(quán)益類資產(chǎn)投資，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金的投
資策略包括債券資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、公開募集證券投資基金投資策
略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨交易策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*88%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港
股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*2%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場
基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金為二級債基，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于
純債基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的
市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因
投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
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無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>圓信永豐永福90天持有債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi)
M<100萬 0.30%
100萬≤M<500萬 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前
收費(fèi)）
M<100萬 0.30%
100萬≤M<500萬 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi)
本基金設(shè)有
90天的最短
持有期限，
基金份額持
有人在滿足
最短持有期
限的情況下
方可贖回，
不收取贖回
費(fèi)用。
注1：上表適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額。
注2：通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額的不收取認(rèn)購費(fèi)/申購費(fèi)。
圓信永豐永福90天持有債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi)
本基金設(shè)有
90天的最短
持有期限，
基金份額持
有人在滿足
最短持有期
限的情況下
方可贖回，
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不收取贖回
費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 0.60%
基金管理人和銷售機(jī)
構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》的約定，可以在基金
財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注1：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
注2：本基金的管理費(fèi)/托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中本基金管理人管理/本基金
托管人托管的其他基金份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分計(jì)提。
注3：上表中的銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限未超過一
年的C類基金份額。對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）
將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，持有超過一年計(jì)提到的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在投資
者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場下跌風(fēng)險(xiǎn)
本基金是債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券市場的變化會
影響到基金業(yè)績，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成
的利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用債的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）港股投資的風(fēng)險(xiǎn)；
（4）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；
（5）科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)；
（6）投資公開募集證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)；
（7）參與國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；
（8）最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)；
（9）基金合同自動終止的風(fēng)險(xiǎn)。
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2、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、
流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)。基金管理人承諾
按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理個(gè)人投資者的個(gè)人信息?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者
信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。投
資者應(yīng)保證其提供的前述個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且已履行《個(gè)人信息保護(hù)法》下個(gè)人信息處
理者應(yīng)履行的程序，關(guān)注基金管理人官方網(wǎng)站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隱私政策》
及其后續(xù)做出的不時(shí)修訂。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-607-0088（免長途話費(fèi)）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
六、 其他情況說明
無。
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