東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月13日
1公告基本信息
基金名稱 東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 東方紅欣恒穩(wěn)健3個(gè)月持有混合（FOF）
基金主代碼 025909
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
本基金每份基金份額設(shè)置3個(gè)月鎖定持有期，由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制
基金合同生效日 2025年11月21日
基金管理人名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）《東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡稱基金合同）《東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》（以下簡稱招募說明書）等
申購起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
下屬分類基金的基金簡稱 東方紅欣恒穩(wěn)健3個(gè)月持有混合（FOF）A 東方紅欣恒穩(wěn)健3個(gè)月持有混合（FOF）C
下屬分類基金的交易代碼 025909 025910
該分類基金是否開放申購、贖回、定期定額投資 是 是
注：東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡稱本基金）自2026年2月24日（含）起開放辦理日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)，募集期認(rèn)購的基金份額自當(dāng)日起可辦理贖回業(yè)務(wù)，申購（含定期定額投資）的基金份額須在每份基金份額3個(gè)月鎖定持有期結(jié)束后方可辦理贖回業(yè)務(wù)，但由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。
2日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式。
本基金每份基金份額設(shè)置3個(gè)月鎖定持有期，由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日次3個(gè)月的月度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止。基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，鎖定持有期結(jié)束后的開放日可以辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（2）申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若該交易日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放。此外，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者定期定額投資。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或定期定額投資申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷中心及網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金各類基金份額的單筆最低金額為10元人民幣（含申購費(fèi)），通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金各類基金份額的單筆最低申購限額及交易級差以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。紅利再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金各類基金份額單筆申購的最低金額。
投資者可多次申購，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費(fèi)率
（1）A類基金份額的申購費(fèi)率
本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老目標(biāo)基金以及職業(yè)年金計(jì)劃等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） 費(fèi)率
M＜100萬元 0.12%
100萬元≤M＜200萬元 0.08%
200萬元≤M＜500萬元 0.04%
M≥500萬元 1000元/筆
其他投資者申購A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） 費(fèi)率
M＜100萬元 0.6%
100萬元≤M＜200萬元 0.4%
200萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 1000元/筆
A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
（2）C類基金份額的申購費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對本基金各類基金份額的贖回申請均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶各類基金份額的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金交易賬戶內(nèi)某類基金份額剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記機(jī)構(gòu)可對該類剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2贖回費(fèi)率
本基金各類基金份額的贖回費(fèi)率按持有時(shí)間的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖回，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
份額類別 基金份額持有時(shí)間（L） 贖回費(fèi)率
A類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.75%
30日≤L＜180日 0.5%
L≥180日 0
C類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
30日≤L 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如本基金日后開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本基金管理人屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
關(guān)于本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則，詳見本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則并及時(shí)公告。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯(lián)系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺，個(gè)人投資者可登錄前述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與本基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過本基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)。
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
場外代銷機(jī)構(gòu)的具體名單請見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機(jī)構(gòu)的名錄及相關(guān)信息。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
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8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日后的3個(gè)工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的3個(gè)工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本基金管理人網(wǎng)站的最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+3日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+4日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。否則，如因申請未得到基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。對于銷售機(jī)構(gòu)開展的基金銷售費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，請以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整本基金上述業(yè)務(wù)的安排，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（5）敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買風(fēng)險(xiǎn)等級相匹配的產(chǎn)品。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
（7）咨詢方式：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，客戶服務(wù)熱線：4009200808，公司網(wǎng)址：www.dfham.com。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年2月13日
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