易米遠景量化選股股票型證券投資基金基金產品資料概要
易米遠景量化選股股票型證券投資基金基金產品資料概要
易米遠景量化選股股票型證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2026年02月27日
送出日期：2026年03月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易米遠景量化選股股票基金代碼025877
基金簡稱A易米遠景量化選股股票A基金代碼A 025877
基金簡稱C易米遠景量化選股股票C基金代碼C 025878
基金管理人易米基金管理有限公司基金托管人江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
基金經理的日期魏鑫
證券從業(yè)日期2013年07月01日
基金經理
開始擔任本基金
基金經理的日期呂曉晗
證券從業(yè)日期2016年04月05日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書及其更新“第九部分基金的投資”了解詳細情況
本基金在嚴格控制風險的前提下，通過量化方法綜合考慮標的表
投資目標
現，精選個股構建投資組合，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)
行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票
以及存托憑證）、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市
的股票及深港通允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
（簡稱“港股通標的股票”）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司
債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、地方政
府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、央行票據、短期融資券、
投資范圍超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權）以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定）。
本基金將按照法律法規(guī)相關規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
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基金的投資組合比例為：本基金的股票（含存托憑證）資產占基金
資產的比例為80%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產
的0-50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合
約需繳納的交易保證金后，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券
的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法
規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、大類資產配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策
略；4、債券投資策略；5、可轉換債券和可交換債券投資策略；6、資
主要投資策略
產支持證券投資策略；7、股指期貨投資策略；8、國債期貨投資策略；
9、股票期權投資策略；10、融資業(yè)務的投資策略；11、其他。
中證全指指數收益率*90%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率
業(yè)績比較基準
*5%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基
金、債券型基金及貨幣市場基金。
風險收益特征本基金可投資港股通標的股票，一旦投資將承擔匯率風險以及因投
資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風
險。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
易米遠景量化選股股票A
金額（M）/持有期限
費用類型收費方式/費率備注
（N）
M
認購費
1000萬元≤M 1000.00元/筆
M
申購費（前收費）
1000萬元≤M 1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費
30天≤N
180天≤N 0.00%
注：1、基金認購、申購費用由認購、申購本基金基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，
主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
2、投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認購、申購本基金A類基金份額，不收取認
購、申購費用；投資者通過其他銷售機構認購、申購本基金A類基金份額，認購、申購費
率見上表。如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費適用單筆認購、申購金額所對應
的費率。
易米遠景量化選股股票C
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
認購費C類份額不收取認購費
申購費（前收費）C類份額不收取申購費
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N
7天≤N
贖回費
30天≤N
180天≤N 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
銷售服務費C 0.40%銷售機構
《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用
（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定除外）、會計
師費、審計費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟
費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期
其他費用貨、股票期權等交易和結算費用、基金的銀行匯相關服務機構
劃費用、基金的相關賬戶開戶及維護費用、因投
資港股通標的股票而產生的各項合理費用以及按
照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基
金財產中列支的其他費用
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、C類基金份額的銷售服務費主要用于基金的銷售與基金份額持有人的服務。
3、對于通過基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計提的銷售服務費，在投
資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）將相應份額已計提部分的銷
售服務費一并返還給投資者。對于前述份額的轉換轉出業(yè)務，相應份額已計提部分的銷售
服務費將作為轉換轉出份額對應的款項一并劃轉至轉換轉入的基金。
4、對于通過其他銷售機構投資、持續(xù)持有期限不足一年（含一年，一年按照365天，下同）
的C類基金份額計提的銷售服務費，支付給相應銷售機構。對于前述份額的轉換轉出業(yè)務，
轉換轉出份額對應的款項不包括已計提的銷售服務費；持續(xù)持有期限超過一年（不含一年）
的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖
回款（或清算款）將相應份額繼續(xù)計提部分的銷售服務費一并返還給投資者。對于前述份
額的轉換轉出業(yè)務，相應份額繼續(xù)計提部分的銷售服務費將作為轉換轉出份額對應的款項
一并劃轉至轉換轉入的基金。
5、投資者可閱讀本基金招募說明書及其更新“基金費用與稅收”章節(jié)了解詳細情況。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金最新公告的招募說明書等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受的風險主要有：市場風險、管理風險、流動性風險、啟
用側袋機制的風險、本基金的特有風險（包括量化選股風險、投資港股通標的股票的特定風險、
投資可轉換債券和可交換債券、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、流通受限證券、
存托憑證的特定風險、參與融資業(yè)務的特定風險）、基金管理人職責終止風險、本基金法律文件
風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致等風險。
其中，本基金的特有風險主要為：
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨
幣市場基金。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對宏觀經濟數據、各大類資產市場
和上市公司基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，持續(xù)迭代優(yōu)化量化選股模型。
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1、量化選股風險
本基金采用量化模型構建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于量化模型進行
高頻交易。在實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票，并構建股票投資組合，存
在失效并導致基金虧損的風險。同時宏觀經濟環(huán)境、股票市場環(huán)境、交易規(guī)則等發(fā)生重大
變化也可能影響模型的有效性，無法達到預期的投資效果。
2、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票的風險
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括內地與香港股票市場交易互聯
互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所（以下簡稱：“香港聯交所”或“聯交
所”）上市的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還
面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規(guī)則等差
異所帶來的特有風險，包括但不限于：
（1）市場聯動的風險
與內地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流動對港股價
格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現出高度相關性,本基金在參與港股市場投資時
受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統(tǒng)風險相對更大。
（2）股價波動的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），
同時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機
制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現出比A股更為劇烈的股價波動，本基金持
倉的波動風險可能相對較大。
（3）匯率風險
在現行港股通機制下，港股的買賣是以港幣報價，以人民幣進行支付，并且資金不留
港（港股交易后結算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為人民幣），故本基金每日的港
股買賣結算將進行相應的港幣兌人民幣的換匯操作，本基金承擔港元對人民幣匯率波動的
風險，以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。
另外本基金對港股買賣每日結算中所采用的報價匯率可能存在報價差異，本基金可能
需額外承擔買賣結算匯率報價點差所帶來的損失；同時根據港股通的規(guī)則設定，本基金在
每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結相應的資金，該參考匯率買入價和賣出價
設定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而帶來的結算風險，本基金將因此而遭遇資金
被額外占用進而降低基金投資效率的風險。
（4）港股通額度限制
現行的港股通規(guī)則，對港股通設有總額度以及每日額度上限的限制；本基金可能因為
港股通市場總額度或每日額度不足，而不能買入看好之投資標的進而錯失投資機會的風險。
（5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險
現行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據
范圍限制規(guī)則對具體的可投資標的進行調整，對于調出在投資范圍的港股，只能賣出不能
買入；本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而不能及時買入看好的投資標的，而
錯失投資機會的風險。
（6）港股通交易日設定的風險
根據現行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為
港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形。
如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進行交易，將導
致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現市場反應而造成其價格波
動驟然增大，進而導致本基金所持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。
如在內地市場開市而香港市場休市的情形下，港股通也不能正常交易，本基金所持港
股將不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險等。
（7）交收制度帶來的基金流動性風險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交收安
排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之后
第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民
幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港
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股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性風
險，同時也存在不能及時調整基金資產組合中A股和港股投資比例，造成比例超標的風險。
（8）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險
根據現行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購
等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股通
賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的
認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、
轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過
港股通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
（9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
香港聯交所規(guī)定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時,上市公司方可采取停牌
措施。此外，不同于內地A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長并沒有量化規(guī)定，
只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公司根據
其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例如，ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做
法不同，在香港聯交所市場沒有風險警示板,聯交所采用非量化的退市標準且在上市公司退
市過程中擁有相對較大的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基
金帶來損失的風險。
（10）港股通規(guī)則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規(guī)則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規(guī)則的限制和
影響；本基金存在因港股通規(guī)則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發(fā)生波動的
風險。
（11）其他可能的風險
除上述顯著風險外，本基金參與港股通投資，還可能面臨的其他風險，包括但不限于：
1）除因股票交易而發(fā)生的傭金、交易征費、交易費、交易系統(tǒng)費、印花稅、過戶費等
稅費外，在不進行交易時也可能要繼續(xù)繳納證券組合費等項費用，本基金存在因費用估算
不準而導致賬戶透支的風險；
2）在香港市場，部分中小市值港股成交量則相對較少，流動較為缺乏，本基金投資此
類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風險；
3）在本基金參與港股通交易中若香港聯交所與內地交易所的證券交易服務公司之間的
報盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申報的交易中斷風
險；
4）存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險；另外港股
通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：（一）因結算參與人未完成與
中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證券被暫不交付或處置；（二）結算參與人
對本基金出現交收違約導致本基金未能取得應收證券或資金；（三）結算參與人向中國結
算發(fā)送的有關本基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；（四）其他因結算參與
人未遵守相關業(yè)務規(guī)則導致本基金利益受到損害的情況。
3、投資可轉換債券和可交換債券的特定風險
可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格將持有的債
券轉換為普通股票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具?？赊D換債券和可交換
債券既面臨發(fā)行人無法按期償付本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。另外，
可轉債和可交換債一般具有強制贖回等條款，可能會增加相應的風險。
4、投資資產支持證券的特定風險
（1）與基礎資產相關的風險有信用風險、現金流預測風險和原始權益人的風險。
信用風險是指被購買的基礎資產的信用風險將全部從原始權益人處最終轉移至資產支
持證券持有人，如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化，將可能給資產支持證券持有
人帶來投資損失。
現金流預測風險是指對基礎資產未來現金流的預測可能會出現一定程度的偏差，優(yōu)先
級資產支持證券持有人可能面臨現金流預測偏差導致的資產支持證券投資風險。
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原始權益人的風險，如果原始權益人轉讓的標的資產項下的債權存在權利瑕疵或轉讓
資產行為不真實，將會導致資產支持證券持有人產生損失。
（2）與資產支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、提前償付
及延期償付風險。
市場利率將隨宏觀經濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響優(yōu)先級收益。當市場
利率上升時，資產支持證券的相對收益水平就會降低。
流動性風險指資產支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內以公允價格出售資產
支持證券而遭受損失的風險。
評級機構對資產支持證券的評級不是購買、出售或持有資產支持證券的建議，而僅是
對資產支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷，不能保證資產支持證券的評
級將一直保持在該等級，評級機構可能會根據未來具體情況撤銷資產支持證券的評級或降
低資產支持證券的評級。評級機構撤銷或降低資產支持證券的評級可能對資產支持證券的
價值帶來負面影響。
提前償付及延期償付風險指，資產支持證券持有人可能在各檔資產支持證券預期到期
日之前或之后獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短于或長于資產支持證券預期期限。
5、股指期貨投資風險
本基金投資于股指期貨。投資于股指期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、
操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，
有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于股指期貨定價復雜，不適當的估值有
可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿
性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指
期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平
倉，可能給投資帶來損失。
6、國債期貨投資風險
本基金投資于國債期貨，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，主要包括：
利率波動原因造成的市場價格風險、宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風險、市場和
資金流動性原因引起的流動性風險、交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險等。
7、股票期權投資風險
本基金投資于股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是股票期權價格波動帶來的
市場風險；因保證金不足、備兌證券數量不足或持倉超限而導致的強行平倉風險；股票期
權具有高杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動可能會使投資人權益遭受較大損失；包
括對手方風險和連帶風險在內的第三方風險；以及各類操作風險，極端情況下會給投資組
合帶來較大損失。
8、參與融資業(yè)務的特定風險
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務可能會涉及合規(guī)性風險、操作
風險、市場風險、流動性風險、信用風險等風險因素，主要風險類型如下：
9、投資流通受限證券的特定風險
基金投資流動受限證券將面臨證券市場流動性風險，主要表現在幾個方面：基金建倉
困難，或建倉成本很高；基金資產不能迅速轉變成現金，或變現成本很高；不能應付可能
出現的投資者大額贖回的風險；證券投資中個券和個股的流動性風險等。
10、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共
同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與
中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使
表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因
多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存
托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可
能存在差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
投資者可閱讀本基金招募說明書及其更新“第十七部分風險揭示”了解風險提示詳細情
易米遠景量化選股股票型證券投資基金基金產品資料概要
況。
（二）重要提示
易米遠景量化選股股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經2025年10月10日中國
證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2225號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.yimifund.com，客服電話：4006-046-899
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及其更新
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●相關基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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