廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2026年1月30日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式
基金主代碼 025511
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月4日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年2月3日
贖回起始日 2026年2月3日
轉換轉入起始日 2026年2月3日
轉換轉出起始日 2026年2月3日
定期定額投資起始日 2026年2月3日
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 025511 025512
該分級基金是否開放申購、贖回、
轉換、定期定額投資業(yè)務 是 是
2.日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳
證券交易所、北京證券交易所的正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可以
不開放申購與贖回）。 基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告
暫停申購、贖回時除外。 開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京
證券交易所的正常交易日的正常交易時間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日
前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
通過銷售機構或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個基金賬戶首次最低申購金額為1元(含申
購費)人民幣；投資人追加申購時最低申購限額及投資金額級差詳見各銷售機構網(wǎng)點公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時， 基金管理人應
當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控
制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。 具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定的數(shù)量或比例
限制。 基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。 本基金A
類基金份額的申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用
費率按單筆分別計算。
本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通
投資者實施差別的申購費率。 特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人于2022年5
月19日發(fā)布的《關于面向特定投資者通過直銷柜臺認、申購旗下所有基金實施費率優(yōu)惠的
公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關于調整“特定投資群體(養(yǎng)老金客
戶)” 的客戶適用范圍的公告》及其他相關公告。
A類基金份額具體費率如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜300萬元 1.00%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
基金銷售機構可以根據(jù)自身情況對申購費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
（1）申購金額含申購費。 本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要
用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（2）基金管理人可以在履行相關手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調整申購、贖回費率
或調整收費方式，基金管理人依照有關規(guī)定于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披
露辦法》有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）對特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人
可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
（4） 基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況
制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調低基金申購費
率、贖回費率、轉換費率和銷售服務費率。
（5）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
3.3其他與申購相關的事項
無。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在各銷售機構的最低贖回、轉換轉出及最低持有份額為1份基金份額，
基金份額持有人當日持有份額減少導致在銷售機構同一交易賬戶保留的基金份額不足1份
基金份額時，注冊登記機構有權將全部剩余份額自動贖回。各基金代理銷售機構有不同規(guī)定
的，投資者在該銷售機構辦理上述業(yè)務時，需同時遵循銷售機構的相關業(yè)務規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定的數(shù)量或比例
限制。 基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類、C類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔， 在基金
份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費
率如下：
份額類別 持有期限（N為日歷日） 費率
A類基金份額
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
C類基金份額
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
本基金A類基金份額對持有期限少于30日（不含）的投資人收取的贖回費全額計入基
金財產(chǎn)；對持有期限長于30日（含）但少于90日（不含）的投資人收取的贖回費的75%計入
基金財產(chǎn)；對持有期限長于90日（含）但少于180日（不含）的投資人收取的贖回費的50%
計入基金財產(chǎn)。 未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金C類基金份額對持有期限少于30日（不含）的投資人收取的贖回費全額計入基
金財產(chǎn)。
（1）基金管理人可以在履行相關手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調整申購、贖回費
率或調整收費方式，基金管理人依照有關規(guī)定于新的費率或收費方式實施日前依照《信息
披露辦法》有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）對特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人
可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
（3）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制
定基金促銷計劃， 針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。 在基金促銷活動期
間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當調低基金申購費
率、贖回費率、轉換費率和銷售服務費率。
（4）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關的事項
本基金采用浮動管理費的收費模式，贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用±該筆贖回確認應返還的或有管理費（如有）或該
筆贖回確認應扣除的超額管理費（如有）
其中，“±” 表示：“+” 時，為加上該筆贖回確認應返還的或有管理費（如有）；“-” 時，
為扣除該筆贖回確認應扣除的超額管理費（如有）。該筆贖回是否涉及返還或有管理費或扣
除超額管理費的具體條件及計算方法等具體安排詳見本招募說明書“基金的費用與稅收”
部分。
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。
5.日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
5.1.1基金轉換費
1）基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。
2）基金轉換時，如涉及的轉出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。 收取的贖回費
按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關公告約定的比例歸入基金財
產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續(xù)費。
3）基金轉換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差
費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。 申購補差費
用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差， 具體收取情況視每
次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。
5.1.2基金轉換的計算公式
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換申購補差費=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×（1-轉出基金贖回費率）
×申購補差費費率×折扣÷（1﹢申購補差費費率×折扣）
轉入份額=（轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉換費用）÷轉入基金當日基金
份額凈值
本基金采用浮動管理費的收費模式，本基金轉換轉出時返還的或有管理費（如有）將一
并劃轉到轉換轉入的基金，收取的超額管理費（如有）將從轉換轉出份額對應的款項中扣
除，具體金額以登記機構的計算結果為準，基金轉換的具體計算方式詳見本公司屆時更新的
《開放式基金業(yè)務規(guī)則》。
5.2其他與轉換相關的事項
（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。
（2）本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不能互相轉換。
（3） 本基金開通與本公司旗下其他開放式基金 （由同一注冊登記機構辦理注冊登記
的、且已公告開通基金轉換業(yè)務）之間的轉換業(yè)務。
（4）其他轉換基礎業(yè)務規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站的相關說明。
（5）由于各銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展轉換業(yè)務的時間和基金品
種及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則和相關公告。
6.定期定額投資業(yè)務
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通本基金的定期投資業(yè)務分為兩類： 定期定額申購業(yè)務和
定期不定額申購業(yè)務（又稱“智能定投” ）。定期定額申購業(yè)務：投資者通過本公司網(wǎng)上交易
系統(tǒng)設定投資日期和固定的投資金額，委托本公司提交交易申請的一種基金投資方式。定期
不定額申購業(yè)務（又稱“智能定投” ）：投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設定投資日期、按指
定的計算方法計算出投資金額，委托本公司提交交易申請的一種基金投資方式。
投資者可以通過工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行、交通銀行、郵儲銀
行、廣發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行和民生銀行等借記卡在本
公司網(wǎng)站的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的申購等業(yè)務， 具體開戶和交易細則請參閱本公司網(wǎng)
站公告。
本公司網(wǎng)上交易定期投資業(yè)務相關規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站刊登的《廣發(fā)基金管理有限公
司網(wǎng)上交易基金定期投資業(yè)務規(guī)則》。
本基金在代銷機構開通定期投資業(yè)務， 并參加代銷機構各種電子渠道基金定期投資申
購費率優(yōu)惠活動。開通本基金定期投資業(yè)務的代銷機構名單、定期投資的起點及定期投資申
購費率的優(yōu)惠措施具體以代銷機構安排為準。
7.基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
法定代表人：葛長偉
客服電話：95105828 或 020-83936999
客服傳真：020-34281105
網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
直銷機構網(wǎng)點信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個人客戶）和直銷中心（僅限機構客
戶）銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進行銷售相關事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
7.1.2場外非直銷機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業(yè)務時，請遵循各銷售機構
業(yè)務規(guī)則與操作流程。
7.2場內(nèi)銷售機構
無。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過其規(guī)定網(wǎng)站、 基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基
金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、
定投等有關事項予以說明。 投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金基金合同、
招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
（2）投資者可以致電本公司的客戶服務電話（95105828 或020-83936999）、登錄本
公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關信息。
（3）風險提示：
1）浮動管理費模式相關風險
本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額
管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十
五部分 基金費用與稅收” ），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管
理費水平。
由于本基金在計算基金份額凈值時， 按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理
費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。 在基金份額贖回、轉出或基金
合同終止的情形發(fā)生時， 基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露
的基金份額凈值計算的結果存在差異。 投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認
數(shù)據(jù)為準。
本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
2）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。 銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金
的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。 投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、
招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風
險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、
投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。 基金管理人提醒投
資者基金投資的“買者自負” 原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2026年1月30日
廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告.pdf