東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年12月31日
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
025432
基金合同生效日
契約型開放式
2025 年11月25日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
東方基金管理股份有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
東方基金管理股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東方中證紅利低波動(dòng)100
指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《東方中證紅利低波動(dòng) 100
指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定
申購起始日
贖回起始日
2026 年1月5日
2026 年1月5日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
2026 年1月5日
2026 年1月5日
定期定額投資起始日
2026 年1月5日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 東方中證紅利低波動(dòng) 100 指
數(shù)A
東方中證紅利低波動(dòng) 100 指
數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025432
025433
該分級(jí)基金是否開放申購、
贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是
是
2 日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該工作日為非港股通交易日，則
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)發(fā)布的公告
為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)
除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資者每次最低申購金額為1元(含申購費(fèi))，每次定期定額最低申購金額為1元，具體辦理
要求以銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于本基金管理人規(guī)定的最低限額。
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3.2 申購費(fèi)率
本基金僅對(duì)A類基金份額收取申購費(fèi)用，不對(duì)C類基金份額收取申購費(fèi)用。
3.2.1 前端收費(fèi)
申購金額(M)
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A
申購費(fèi)率
M＜1,000,000
1.20%
備注
1,000,000≤M＜3,000,000
非養(yǎng)老金客戶
0.80%
3,000,000≤M＜5,000,000
非養(yǎng)老金客戶
0.40%
M≥5,000,000
非養(yǎng)老金客戶
1,000 元/筆
M＜1,000,000
非養(yǎng)老金客戶
0.12%
1,000,000≤M＜3,000,000
養(yǎng)老金客戶
0.08%
3,000,000≤M＜5,000,000
養(yǎng)老金客戶
0.04%
M≥5,000,000
養(yǎng)老金客戶
1,000 元/筆
注：金額單位為人民幣元。投資者重復(fù)申購時(shí)，需按單筆申購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算申購費(fèi)用。
養(yǎng)老金客戶
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1.00份基金份額?；鸱蓊~持有
人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金基金份額的贖回費(fèi)率的比例如下：
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A
持有期限(N)
N＜7日
贖回費(fèi)率
7 日≤N＜30日
1.50%
0.30%
N≥30日
東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C
0.00%
持有期限(N)
N＜7日
贖回費(fèi)率
N≥7日
1.50%
0.00%
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)
收取。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
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5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。每筆基金轉(zhuǎn)換視
為轉(zhuǎn)出基金的贖回業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)入基金的申購業(yè)務(wù)。
2、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用，
贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例參照轉(zhuǎn)出基金相關(guān)費(fèi)率管理規(guī)定。
3、轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)：基金轉(zhuǎn)換時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)差額，
當(dāng)申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換成申購費(fèi)用高的基金時(shí)，收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；當(dāng)申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換
成申購費(fèi)用低的基金時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金收取固定申購費(fèi)用時(shí),該基金
按【固定費(fèi)用/固定費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的區(qū)間下限】計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)。
4、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算步驟及計(jì)算公式如下：
第一步：計(jì)算轉(zhuǎn)出金額
(a) 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金為非貨幣基金時(shí)
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
(b) 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金為貨幣基金時(shí)
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計(jì)未付收
益（如有）
第二步：計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分別以下兩種情況計(jì)算
(a) 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用
轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)出凈額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出凈額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用
基金申購費(fèi)用=轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)}
(b) 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用≤轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=0
第三步：計(jì)算轉(zhuǎn)入金額
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
第四步：計(jì)算轉(zhuǎn)入份額
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
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例：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金（非貨幣基金）的基金份額，該日A基金的基金份額
凈值為1.5000元/份。A基金適用的前端申購費(fèi)率為1.2%，贖回費(fèi)率為0.5%。轉(zhuǎn)入B基金，B基
金適用的前端申購費(fèi)率為1.5%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元/份，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、
補(bǔ)差費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金份額計(jì)算如下：
投資者不享受折扣時(shí)費(fèi)用如下：
轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.5000=3,000元
贖回費(fèi)用=3,000×0.5%=15元
轉(zhuǎn)出凈額=3000-15=2,985 元
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=2,985×0.012/1.012=35.39
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=2,985×0.015/1.015=44.11
補(bǔ)差費(fèi)用=44.11-35.39=8.72
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=15+8.72=23.72 元
轉(zhuǎn)入金額=3,000-23.72=2,976.28 元
轉(zhuǎn)入份額=2,976.28/1.3500=2,204.65 份
投資者享受折扣時(shí)費(fèi)用如下：
轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.5000=3,000元
贖回費(fèi)用=3,000×0.5%=15元
轉(zhuǎn)出凈額=3,000-15=2,985 元
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
補(bǔ)差費(fèi)用=17.80-14.25=3.55
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=15+3.55=18.55 元
轉(zhuǎn)入金額=3,000-18.55=2,981.45 元
轉(zhuǎn)入份額=2,981.45/1.3500=2,208.48 份
5、投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
6、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分直接
舍去，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售并開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、同一基金管理人管理并
在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
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2、基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)
入基金的名稱。
3、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1.00份，如果投資者某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)
交易賬戶基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)出后的基金份額余額將被同時(shí)
強(qiáng)制贖回。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回
狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只處于非開放日，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)
處理為失敗。
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認(rèn)以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份
額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
6、正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確
認(rèn)，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資者可
向銷售機(jī)構(gòu)或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況。
7、單個(gè)開放日，某只基金的凈贖回申請(qǐng)份額與基金轉(zhuǎn)換中該基金的凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過
上一開放日該基金總份額 10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同
的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額確認(rèn)或部分確認(rèn)，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出
和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將
不予以順延。
8、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法，適用費(fèi)率根據(jù)單筆轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金的持有期限以及計(jì)算的轉(zhuǎn)
入基金的轉(zhuǎn)入金額分別確定轉(zhuǎn)出基金適用的贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)入基金適用的申購費(fèi)率。投資者可以發(fā)
起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，持有人對(duì)轉(zhuǎn)入基金的持有期限自注冊(cè)
登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日算起。
9、當(dāng)投資者將持有的本公司旗下貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時(shí)，若投資者將所持貨
幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計(jì)未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣
基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)未付收益為正收益，則累計(jì)未付收益繼續(xù)
保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金
累計(jì)收益為負(fù)收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例相應(yīng)轉(zhuǎn)出同比例
累計(jì)未付收益。
10、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則?！跋冗M(jìn)先出”即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長的基
金份額。如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后
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轉(zhuǎn)換的處理原則。
11、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫停
或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定適用于相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
12、開放轉(zhuǎn)換的額度限制及規(guī)則參照申購業(yè)務(wù)執(zhí)行。
投資人可以通過以下方式對(duì)直銷渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行咨詢
（1）本公司客戶服務(wù)電話：400-628-5888。
（2）本公司網(wǎng)址：www.orient-fund.com
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人或
基金銷售機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額。另外，開
放定期定額投資的額度限制及規(guī)則參照申購業(yè)務(wù)執(zhí)行。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
1、柜臺(tái)交易
名稱：東方基金管理股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)錦什坊街28號(hào)1-4層
辦公地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)濱海大道77 號(hào)中環(huán)國際廣場(chǎng)21 層
法定代表人：崔偉
聯(lián)系人：李媛
電話：0898-68666597
傳真：0898-68666580
網(wǎng)址：www.orient-fund.com
2、電子交易
投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)
務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
網(wǎng)址：www.orient-fund.com
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
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興業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺(tái)、招商銀行股份有限公司、
平安銀行股份有限公司、金元證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、長江證券股份有限公
司、東北證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證
券有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信期貨有限公司、國金證券股份有
限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、中信證券華南股份有限公司、西
部證券股份有限公司和訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海陸享基金銷
售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股
份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售
有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限
公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限
公司、北京濟(jì)安基金銷售有限公司、?？怂梗ū本┗痄N售有限公司、上海萬得基金銷售有限
公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、
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和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞
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7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫未開通場(chǎng)內(nèi)銷售方式。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2026年1月5日起，基金管理人在T+1日（T日為開放日）通過規(guī)定媒體和本公司網(wǎng)站披
露T日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問，請(qǐng)與本基金各場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)或本基金管理人聯(lián)系。
本基金管理人客戶服務(wù)中心電話：400-628-5888
本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，屆時(shí)本公司將另行公告。
本公司新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
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東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金
管理人管理的基金業(yè)績不構(gòu)成對(duì)其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人遵循基金投資
“買者自負(fù)”的原則，應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法
律文件,全面認(rèn)識(shí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，
在對(duì)申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立、謹(jǐn)慎決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值
變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
東方基金管理股份有限公司
2025 年12 月31日
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東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告.pdf