路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費率優(yōu)惠活動的公告
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費率優(yōu)惠活動的公告
1 公告基本信息
基金名稱路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)
基金主代碼025345
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年12月5日
基金管理人名稱路博邁基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱南京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱路博邁基金管理（中國）有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《路博邁中債優(yōu)選
投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《路博邁中債優(yōu)選投資級信
用債指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
申購起始日2025年12月11日
贖回起始日2025年12月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2025年12月11日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2025年12月11日
定期定額投資起始日2025年12月11日
下屬分級基金的基金簡稱路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指
數(shù)A路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼025345 025346
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期
定額投資）是是
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定期定額投資申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購不設(shè)最低金額限制。投資者通過銷售機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣100元（含申購費），追加申購不設(shè)最低金額限制；已在直銷中心有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
基金管理人有權(quán)對單個投資人累計持有的基金份額上限或累計持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例上限進行限制。如本基金單一投資人累計申購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的申購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購申請有可能導(dǎo)致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。
3.2 申購費率
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購費率，投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
養(yǎng)老金客戶指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老目標證券投資基金、養(yǎng)老理財產(chǎn)品等。如將來出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
?。?）養(yǎng)老金客戶的申購費率
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M）申購費率
M＜100萬元0.04%
100萬元≤M＜500萬元0.02%
M≥500萬元1000元/筆
（2）其他投資者的申購費率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M）申購費率
M＜100萬元0.40%
100萬元≤M＜500萬元0.20%
M≥500萬元1000元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進行計算；
?。?）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
?。?）基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》以及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。本基金僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額；
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
?。?）基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額，投資人全額贖回時不受該限制?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發(fā)起強制贖回剩余份額，贖回所有份額。但各銷售機構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取并全額歸入基金資產(chǎn)。本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額適用相同的贖回費率，本基金的贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：
持有期限（N）贖回費率備注
N＜7日1.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
7日≤N 0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為基準進行計算；
?。?）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
?。?）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
?。?）除指定贖回外，贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
?。?）辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
5.1.1 轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
?。?）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為零。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費用
轉(zhuǎn)出基金申購費用=（（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)入基金申購費用=（（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值）-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）
申購補差費用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購費用-轉(zhuǎn)出基金申購費用）
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+申購補差費用
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值-轉(zhuǎn)換費用）/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔。
各基金申購、贖回費率請參照相應(yīng)基金的招募說明書，或參照相應(yīng)基金的優(yōu)惠活動公告。
5.1.3 基金轉(zhuǎn)換的舉例
某機構(gòu)投資者（非養(yǎng)老金客戶）申請將已持有的路博邁中國精選利率債債券型證券投資基金A類份額10萬份轉(zhuǎn)換成路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金A類份額。假設(shè)轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出基金的份額凈值為1.0256元，對應(yīng)贖回費率為1.50%，轉(zhuǎn)出基金申購費率為0.40%；假設(shè)轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為1.0543元，轉(zhuǎn)入基金對應(yīng)申購費率0.40%。轉(zhuǎn)換費用及轉(zhuǎn)入份額計算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率=100,000×1.0256×1.50%=1,538.40元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費用=100,000×1.0256-1,538.40=101,021.60元
轉(zhuǎn)出基金申購費用=((轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
轉(zhuǎn)入基金申購費用=((轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值)-轉(zhuǎn)出基金贖回費用)×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)=(100,000×1.0256-1,538.40)×0.40%÷(1+0.40%)=402.48元
申購補差費用=MAX(0，轉(zhuǎn)入基金申購費用-轉(zhuǎn)出基金申購費用)=MAX(0， 402.48-402.48)=0.00元
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+申購補差費用=1,538.40+0.00=1,538.40元
轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日份額凈值-轉(zhuǎn)換費用)/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值=(100,000×1.0256-1,538.40)/1.0543=95,818.65份
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與路博邁旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制（如最短持有期等）詳見各基金相關(guān)公告。
5.2.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的基金管理人管理的某只開放式基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的另一只開放式基金?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采用未知價法，即轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入基金的成交價格以申請當日轉(zhuǎn)出/入基金的基金份額凈值為計算依據(jù)，投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換時，須繳納一定的轉(zhuǎn)換費用。根據(jù)中國證監(jiān)會《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取費用。
1）當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。
2）免申購費用的基金轉(zhuǎn)入上述其他開放式基金，轉(zhuǎn)換申購補差費用為轉(zhuǎn)入基金的申購費。
具體的轉(zhuǎn)換費用收取方式，參見各基金合同、招募說明書以及相關(guān)基金文件。
（4）基金管理人可對投資者轉(zhuǎn)換份額進行合理限額規(guī)定，如單個投資者單筆最低轉(zhuǎn)換份額、轉(zhuǎn)換后單個交易賬戶的最低持有份額等?；鸸芾砣藨?yīng)在基金招募說明書中明確載明相關(guān)規(guī)定。基金管理人在不影響基金持有人實際利益的前提下，可根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入份額限制，但調(diào)整結(jié)果必須提前兩個工作日予以公告。
?。?）基金賬戶凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請無效。
?。?）投資者在申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，可對其持有的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，在某一銷售機構(gòu)處轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額僅限于在該銷售機構(gòu)處持有的基金份額。如單只基金設(shè)有不同的收費方式，如前/后端收費，則投資者在申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時，應(yīng)指定轉(zhuǎn)出份額的收費方式歸屬，每種收費方式下可轉(zhuǎn)出的份額僅限于在該銷售機構(gòu)持有的該收費（前端收費或后端收費）方式下持有的基金份額。
?。?）基金注冊登記機構(gòu)采用“先進先出”原則確認基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，即先認購/申購的基金份額先轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
（8）若基金轉(zhuǎn)換申請日發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認（另行公告除外）。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（9）投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請，基金注冊登記機構(gòu)T+1日進行確認，T+2日投資者可至銷售機構(gòu)處查詢轉(zhuǎn)入確認份額。對于某些特定基金，基金管理人有權(quán)調(diào)整上述確認日規(guī)則，但須在相關(guān)基金合同、招募說明書等法律文件中載明。
（10）基金管理人規(guī)定本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額為1份。若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額，當基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進行轉(zhuǎn)換為另一只基金時，不受上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額限制。如果某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致投資者在單個交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。投資者在各銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以相關(guān)銷售機構(gòu)的交易細則為準，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形
?。?）發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
4）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
5）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請；
7）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形；
8）某筆轉(zhuǎn)入申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限、單個投資者累計持有份額上限的；
9）基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
10）基金投資者未向基金管理人提供法律法規(guī)要求的反洗錢、反恐怖融資等盡職調(diào)查等事項所需的基金投資者信息；
11）基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)要求的盡職調(diào)查等事項所需的基金投資者信息、有效稅收居民身份聲明文件及證明文件；
12）基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的任何報告或扣繳義務(wù)；
13）基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》或相關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；
14）基金投資者屬于聯(lián)合國、中國有權(quán)機關(guān)或其他司法管轄區(qū)有權(quán)機關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個人或位于被聯(lián)合國、中國有權(quán)機關(guān)或者其他司法管轄區(qū)有權(quán)機關(guān)制裁的國家和地區(qū)；
15）基金投資者不符合基金管理人規(guī)定的投資本基金的基金投資者資質(zhì)條件；
16）指數(shù)編制機構(gòu)或指數(shù)發(fā)布機構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算錯誤或發(fā)布異常時。
17）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
?。?）發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項：
1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項；
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
3）證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；
5）發(fā)生繼續(xù)接受某筆或某些轉(zhuǎn)出申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當延緩支付轉(zhuǎn)出款項或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請；
7）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金代銷機構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
并非本基金所有的銷售機構(gòu)均開通定期定額投資業(yè)務(wù)，投資者辦理定期定額投資計劃須遵循各銷售機構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的申請辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，投資者可與銷售機構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額。
本基金單筆定投的最低申請金額為1元，各基金代銷機構(gòu)設(shè)置的最低定投金額不得低于本公司設(shè)定的最低定投金額，但可以等于或高于該最低定投金額。投資者通過代銷機構(gòu)定投各基金的，須遵循代銷機構(gòu)所設(shè)定的最低定投金額的限制，敬請投資者留意。
6.2 定期定額申購費率
基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
本基金參與銷售機構(gòu)開展的定投申購費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限以銷售機構(gòu)活動公告為準。
本基金原費率標準詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
6.3 其他與定期定額投資相關(guān)事項
定期定額投資計劃的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日起查詢定投的確認情況。
7 基金銷售機構(gòu)
7.1 場外銷售機構(gòu)
7.1.1 直銷機構(gòu)
名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司
辦公地址：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號香港興業(yè)中心2座705-710室
成立日期：2021年7月22日
公司網(wǎng)站：www.nbchina.com
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-875-5888
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)或至基金管理人的直銷網(wǎng)點購買本基金。除技術(shù)條件允許且經(jīng)基金管理人認可外，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受機構(gòu)投資者，直銷柜臺暫不支持基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
7.1.2 場外非直銷機構(gòu)
?。?） 興業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95561
網(wǎng)址：https://www.cib.com.cn/
（2） 平安銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95511
網(wǎng)址：http://bank.pingan.com
?。?） 江蘇銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95319
網(wǎng)址：https://www.jsbchina.cn
?。?） 中信銀行“中信同業(yè)+” 平臺
客戶服務(wù)電話：95558
網(wǎng)址：https://ib.citicbank.com
?。?） 寧波銀行“易管家”平臺
客戶服務(wù)電話：95574
網(wǎng)址：https://interbank.nbcb.com.cn
?。?） 中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https://www.cs.ecitic.com
?。?） 中信證券（山東）有限責任公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https://sd.citics.com/
?。?） 中信證券華南股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：https:// www.gzs.com
（9） 中信期貨有限公司
客戶服務(wù)電話：400 990 8826
網(wǎng)址：https://www.citicsf.com
?。?0） 廣發(fā)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95575
網(wǎng)址：https://www.gf.com.cn
?。?1） 上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 181 8188
網(wǎng)址：https://fund.eastmoney.com
?。?2） 諾亞正行基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 821 5399
網(wǎng)址：https://www.noah-fund.com
?。?3） 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：https://www.fund123.cn
（14） 上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 032 5885
網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
?。?5） 上?；匣痄N售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-65370077
網(wǎng)址：https://www.jigoutong.com/
（16） 珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.com/
?。?7） 上海中正達廣基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 6767 523
網(wǎng)址：https://www.zzwealth.cn
（18） 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：010-66154828
網(wǎng)址：https://www.5irich.com
?。?9） 京東肯特瑞基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95118
網(wǎng)址：https://kenterui.jd.com/
?。?0） 北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 055 5728
網(wǎng)址：https://www.hcfunds.com
?。?1） 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 118 1188
網(wǎng)址：https://www.66liantai.com/
?。?2） 上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 799 1888
網(wǎng)址：https://www.520fund.com.cn
（23） 上海長量基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 820 2899
網(wǎng)址：https://www.erichfund.com
?。?4） 浙江同花順基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：952555
網(wǎng)址：http://www.5ifund.com/
（25） 上海好買基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 700 9665
網(wǎng)址：http://www.rencaihuaiyang.com
?。?6） 玄元保險代理有限公司
客戶服務(wù)電話：400 0808 208
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn
（27） 奕豐基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：400 684 0500
網(wǎng)址：https://www.ifastps.com.cn
?。?8） 上海攀贏基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-68889082
網(wǎng)址：https://www.weonefunds.com.cn
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，增加或減少銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機構(gòu)名單。
本基金各銷售機構(gòu)可能因業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在辦理本基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、辦理時間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理本公告項下相關(guān)業(yè)務(wù)時，除應(yīng)遵循本公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照各銷售機構(gòu)的要求執(zhí)行。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 費率優(yōu)惠
（1）本基金原費率標準詳見本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說明書》等法律文件，以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
?。?）投資者通過除直銷機構(gòu)以外的上述其他銷售機構(gòu)辦理的銷售業(yè)務(wù)，即可參加上述基金銷售機構(gòu)公告的費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準，優(yōu)惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意銷售機構(gòu)的有關(guān)公告，本公司不再另行公告。
（3）投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）等法律文件。
10 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.nbchina.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的本基金《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（如有）等文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-875-5888）咨詢相關(guān)信息。
?。?）投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。
?。?）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（如有）等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司
2025年12月11日
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費率優(yōu)惠活動的公告.pdf