摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月15日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根恒悅純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 摩根恒悅純債債券
基金主代碼 025160
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月14日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 摩根恒悅純債債券型證券投資基金基金合同、摩根恒悅純債債券型證券投資基金招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 摩根恒悅純債債券A 摩根恒悅純債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025160 025161
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1531號(hào)文
基金募集期間 自2026年1月19日至2026年4月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月14日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 699
份額級(jí)別 摩根恒悅純債債券A 摩根恒悅純債債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 63,785,386.08 224,893,381.60 288,678,767.68
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 15,611.05 43,183.06 58,794.11
募集份 有效認(rèn) 63,785,386.08 224,893,381.60 288,678,767.68
額（單位：份） 購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,611.05 43,183.06 58,794.11
合計(jì) 63,800,997.13 224,936,564.66 288,737,561.79
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年04月14日
注:1.本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金。
2.本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3.基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列
支。
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
2026年4月15日
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