貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金(C類
份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月27日
送出日期：2025年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱貝萊德中債投資優(yōu)選綠色基金代碼025117
債券指數(shù)
下屬基金簡(jiǎn)稱貝萊德中債投資優(yōu)選綠色下屬基金代碼025118
債券指數(shù)C
基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期劉鑫/LIUXIN
證券從業(yè)日期2005年1月1日基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期王洋/WANGYANG
證券從業(yè)日期2009年6月1日
其他若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基
金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述
事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)。
投資范圍本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于流動(dòng)性良好的金融工具，包括債券（國(guó)債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公
開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)
債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存
單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信
用衍生品，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相
關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)
債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例將相應(yīng)調(diào)整。
主要投本基金采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性
資策略較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效
跟蹤。
在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的
絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差
進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成
份券進(jìn)行調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，
綜合考慮投資標(biāo)的流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交
易慣例等情況，進(jìn)行替代優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
2、其他債券投資策略
本基金采用的債券投資策略包括：久期策略、信用策略、互換策略、息差策略以及個(gè)
券挖掘策略等。
3、金融衍生品投資策略
本基金的國(guó)債期貨投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束，合理利用國(guó)債
期貨和信用衍生品等衍生工具。
業(yè)績(jī)比較中債-投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以
特征及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金和混合型基金，高
于貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在贖回基金過(guò)程中收?。?
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C
費(fèi)用類型持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N＜7日1.50%100%歸入基金資產(chǎn)
贖回費(fèi)
N≥7日0%--
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.10%銷售機(jī)構(gòu)
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用以
及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
其他費(fèi)用
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳
見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其
更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）成份券暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。
（6）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。
（7）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。
（8）終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。
（9）受到強(qiáng)制贖回、凍結(jié)或銷戶等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)。
（11）委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），根據(jù)提交仲裁
時(shí)該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有
約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過(guò)基金管理人直
銷、銷售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者。
基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人
信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
詳情請(qǐng)關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人官
方網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）不時(shí)披露的個(gè)人信息處理相關(guān)政策。
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相關(guān)規(guī)則，以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所
必需或?yàn)槁男袊?guó)家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(zé)(包括但不限于反洗錢(qián)客
戶盡職調(diào)查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查)，在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情況
下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、份額登記機(jī)構(gòu)等第三方服務(wù)
機(jī)構(gòu)）提供個(gè)人信息。如您對(duì)前述安排有異議或需要更多信息方可作出購(gòu)買本基金的決定，
請(qǐng)先聯(lián)系基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)。基金投資者依據(jù)《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定提
交本基金的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站網(wǎng)址[www.blackrock.com.cn]
客服電話：400-002-6655（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1、《貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《貝萊德中債投資優(yōu)選
綠色債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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