華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月11日
1.公告基本信息
基金名稱 華商港股通價值回報混合型證券投資基金
基金簡稱 華商港股通價值回報混合
基金主代碼 025024
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月10日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金合同》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金招募說明書》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]1500號
基金募集期間 自2025年9月8日至2025年9月8日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 12,360
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 989,607,384.36
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 219.92
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 989,607,384.36
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 219.92
合計 989,607,604.28
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1,646,605.39
占基金總份額比例 0.1664%
其他需要說明的事項 本基金管理人于2025年9月8日運用固有資金認(rèn)購本基金，認(rèn)購費率為固定費用1000元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 724,417.38
占基金總份額比例 0.0732%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月10日
注：①本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支；
②基金管理人運用固有資金及從業(yè)人員認(rèn)購本基金的基金份額均包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額；
?、刍鸸芾砉靖呒壒芾砣藛T持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0至10萬份（含）、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；
?、鼙净鸹鸾?jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0至10萬份（含）。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.hsfund.com）；客戶服務(wù)電話4007008880，010-58573300查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可依據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
本基金主要投資港股通標(biāo)的股票，除面臨與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年9月11日
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