關(guān)于華商港股通價值回報混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
關(guān)于華商港股通價值回報混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
華商港股通價值回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼：025024）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準(zhǔn)予華商港股通價值回報混合型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]1500號）注冊進(jìn)行募集。本基金已于2025年9月8日開始募集，原定認(rèn)購截止日為2025年9月24日。
為充分保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，以及《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金合同》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金招募說明書》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等文件的相關(guān)約定，華商基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決定提前結(jié)束本基金的募集，募集截止日提前至2025年9月8日。若本基金募集總規(guī)模超過10億元人民幣，基金管理人將按募集規(guī)模上限10億元采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，末日基金份額投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
自2025年9月9日起（含當(dāng)日）不再接受認(rèn)購申請。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.hsfund.com）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-700-8880、010-58573300）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年9月8日
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