博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月20日
送出日期：2025年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 025020
基金簡(jiǎn)稱(chēng)A 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 基金代碼A 025020
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 基金代碼C 025021
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢(mèng) 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份
股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，以中證全指指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，通過(guò)量化選股模型構(gòu)建股票組合，在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。首先，綜合考慮股票的市值、盈利情況、風(fēng)險(xiǎn)情況等因素，篩選出滿(mǎn)足一定基本面要求的股票，構(gòu)建備選股票池。然后，綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子，對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后，挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合。最后，利用投資組合優(yōu)化工具，在控制跟蹤偏離過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大化組合的預(yù)期收益，以此來(lái)確定個(gè)股的投資權(quán)重。其中，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股票組合構(gòu)建完成后，本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤，根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合，在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、存托憑證投資策略詳見(jiàn)法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：本基金尚未成立，暫無(wú)相關(guān)圖表。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金尚未成立，暫無(wú)相關(guān)圖表。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?br/>博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.00% 非養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)≤M 0.60% 非養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶(hù)
M 0.10% 養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)≤M 0.06% 養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶(hù)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)≤M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶(hù)
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶(hù)
100萬(wàn)≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶(hù)
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶(hù)
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)C：本基金C類(lèi)份額無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
申購(gòu)費(fèi)C：本基金C類(lèi)份額無(wú)申購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；
基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信
用風(fēng)險(xiǎn)；本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨
的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)，本基金
可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手
方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資北交所股
票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)
險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資本基金的
其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
（2）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)"側(cè)袋機(jī)制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金
管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)
長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，在運(yùn)用量化選股模型構(gòu)建投資組合過(guò)程中，因模型有效性、現(xiàn)金留
存等各種原因，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)
的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，以中證全指指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份
股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投資標(biāo)的波動(dòng)會(huì)造成本基金份額凈值的波動(dòng)。
中證全指指數(shù)由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場(chǎng)符合條件的股票和存托憑
證組成樣本，并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收
益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
若發(fā)生標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基于原標(biāo)的指數(shù)的投資策略將會(huì)改變，基金的投資組合將隨之調(diào)
整，本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)
值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤
差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（5）標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)本基金可能面臨因無(wú)法及
時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基
金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（二）重要提示
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金"）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)"中國(guó)證監(jiān)會(huì)"）證監(jiān)許可【2025】1498號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，
并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資
基金托管協(xié)議》、《博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf